- ما هي استراتيجية سكالبينج؟
- هل السكالبينج مربح؟
- ما هي أفضل المؤشرات المستخدمة في استراتيجية سكالبينج؟
- ما هو أفضل إطار زمني لتداول السكالبينج؟
- ما هي مميزات وعيوب استراتيجية سكالبينج؟
- كيف تعرف أن استراتيجية سكالبينج تناسبك؟
- أهم النصائح لاختيار أفضل استراتيجية سكالبينج
- أفضل الشركات لتداول الاسكالبينج برسوم منخفضة
- هل تريد المساعدة على البدء في التداول؟
استراتيجية سكالبينج هي استراتيجية تداول سريعة يستفيد، من خلالها، المتداولون من تغيرات الأسعار الصغيرة التي تتراكم وتتحول إلى أرباح كبيرة. ويمكن أن تكون فعالة ومربحة إذا أتقن المتداول المهارات المطلوبة.
ملخص المقال
- يُجري متداول السكالبينج عددًا من الصفقات في اليوم يتراوح ما بين 5 إلى 200 صفقة، بمعدل أرباح ما بين%0.5 -%1 يوميًا.
- يستخدم المتداول في استراتيجية سكالبينج الأطر الزمنية القصيرة التي تتراوح ما بين دقيقة إلى 15 دقيقة، ويعود اختيار الأفضل حسب خبرة المتداول واستراتيجيته.
- تتطلب استراتيجية تداول سكالبينج مهارات أعلى في التحليل الفني من أنماط التداول الأخرى لأنه كلما قصر الإطار الزمني المُستخدم زاد الاعتماد على التحليل الفني.
- يحتاج متداول السكالبينج إلى وسيط مالي يُقدم فروقات سعرية منخفضة للغاية، وذلك لأن الأرباح والخسائر تعتمد على عدد قليل من النقاط.
ما هي استراتيجية سكالبينج؟
استراتيجية سكالبينج هي استراتيجية تداول تهدف إلى تحقيق الأرباح من تغيرات الأسعار الطفيفة، من خلال صفقات متتالية قصيرة الأمد لا تتجاوز مدة الاحتفاظ بها بضعة ثوان إلى بضع دقائق.
إن اختيار الأدوات والمؤشرات الفعالة، بالإضافة إلى الاستراتيجيات مثل استراتيجية الزخم، استراتيجية الاختراق، أو استراتيجية الارتداد المتوسط أمر بالغ الأهمية. يجب على متداول السكالبينج اتباعها بشكل صارم لأن خسارة واحدة قد تقضي على جميع الأرباح المكتسبة.
يفضل بعض المتداولين استراتيجية سكالبينج لأنها تقلل من مخاطر الخسائر الكبيرة بحيث تكون الخسائر بضع نقاط (ما بين 5 إلى 10 نقاط) بعكس الاستراتيجيات الأخرى التي تكون المخاطرة فيها بعدد أكبر من النقاط.
يمكن إجراء صفقات السكالبينج بشكل يدوي أو عبر أنظمة التداول الآلي. يحتاج إجراء التداول بشكل اليدوي إلى إتقان استخدام التقنيات المطلوبة لرصد الفرص بشكل سريع. أما إجراء صفقات السكالبينج عبر التداول الآلي، فيتم عبر برمجة البرنامج على الشروط المطلوبة لمعرفة متى يجب عليه الشراء أو البيع. وتوفر أنظمة التداول الآلي الكثير من الوقت والجهد للبحث عن الصفقات المحتملة.
مثال على استراتيجية سكالبينج في الفوركس
يمكن تطبيق العديد من استراتيجيات الفوركس التي تتضمن مؤشرات مختلفة على الأطر الزمنية القصيرة المتنوعة.
ومن الأمثلة على ذلك: استراتيجية سكالبينج للفوركس التي تُطبق على إطار زمني قدره دقيقة واحدة، وتكون فعّالة عندما يكون السوق في أعلى مستويات تقلباته، تحديدًا عند تداخل جلستي نيويورك ولندن.
تتطلب هذه الاستراتيجية استخدام مؤشرين: المتوسط المتحرك الأسّي (EMA) لفترتي 50 و200، ومؤشر ستوكاستيك (يُضبط على الفترات 5 و3 و3).
تظهر إشارة الشراء عندما يصعد خط المتوسط المتحرك الأسّي لفترة 50 فوق خط الـ200، ثم يُنتظر صعود مؤشر الستوكاستيك إلى ما فوق مستوى 20 بعد أن كان في منطقة ذروة البيع (تحت الـ20).
أما إشارة البيع، فتحدث عندما يهبط خط المتوسط المتحرك الأسّي لفترة 50 تحت خط الـ200، ثم يُنتظر هبوط مؤشر الستوكاستيك إلى ما دون الـ80 بعد أن كان في منطقة ذروة الشراء (فوق الـ80).
تهدف هذه الاستراتيجية إلى تنفيذ عدد كبير من الصفقات، وتُعد من أقوى استراتيجيات السكالبينج على الإطار الزمني دقيقة (1M)، ويمكن تطبيقها على مختلف أزواج الفوركس، إلا أن الأفضل غالبًا هو استخدامها مع أزواج الفوركس الأساسية.
هل السكالبينج مربح؟
يتطلب السكالبينج خبرة ومهارات أكثر من أنماط التداول الأخرى، نظرًا لأن المتداول يحتاج إلى السرعة والدقة في تنفيذ الصفقات، واتخاذ قرارات سريعة خلال ثوانٍ أو دقائق، إضافة إلى إدارة المخاطر بفعالية.
ومع ذلك، يمكن أن يكون السكالبينج مربحًا من خلال إتقان استخدام الاستراتيجيات الصحيحة للاستفادة من الفرص اليومية وتحقيق أرباح صغيرة تتراكم وتتحول إلى أرباح كبيرة. وفي المتوسط، يحقق متداولو السكالبينج أرباحًا يومية تتراوح بين 0.5% و1%.
ما هي أفضل المؤشرات المستخدمة في استراتيجية سكالبينج؟
يستخدم المتداول مؤشرات مختلفة في أنواع استراتيجيات السكالبينج المتعددة. فإذا أراد استخدام استراتيجية الزخم، يمكنه استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI)، ومؤشر ماكد (MACD)، ومؤشر ستوكاستيك لتأكيد قوة الزخم.
ومن المؤشرات التي تُستخدم لتأكيد الاختراق: مؤشر البولينجر باند (BB) والمتوسطات المتحركة.
وإليك كيفية استخدام المؤشرات المختلفة في استراتيجيات سكالبينج سهلة وفعالة:
المتوسط المتحرك MA
المتوسط المتحرك من أفضل المؤشرات، ويُستخدم في العديد من استراتيجيات السكالبينج في الفوركس.
يمكن استخدام المتوسط المتحرك وحده أو دمجه مع مؤشرات أخرى مثل مؤشر ستوكاستيك RSI أو مؤشر الزخم والحجم (MFI).
يمكن استخدام المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) أو المتوسطات المتحركة الأسّية (EMA)، حيث يستخدم غالبية المتداولين المتوسط المتحرك الأسّي لأنه يستجيب لتحركات الأسعار بشكل أسرع.
يستخدم المتداولون فترات مختلفة مثل 10 و50 أو 21 و55.
تتكون إشارة الشراء عندما يصعد المتوسط الأسّي السريع (ذو الرقم الأصغر) فوق المتوسط الأسّي البطيء (ذو الرقم الأكبر)، وتتشكل إشارة البيع عندما يهبط المتوسط الأسّي السريع إلى ما دون البطيء.
مؤشر القوة النسبية RSI
مؤشر القوة النسبية هو أيضًا من المؤشرات الشائعة التي تقيس سرعة وقوة تغيير الأسعار. يعطي إشارات بناءً على وصول السعر إلى منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع.
يشير وصول المؤشر إلى ما فوق الـ 70 إلى وصول السعر إلى منطقة ذروة الشراء، وأن السعر قد يعكس اتجاهه، مما يشير إلى فرصة بيع محتملة.
أما وصول المؤشر إلى ما دون الـ 30، فهذا يعني وصول السعر إلى منطقة ذروة البيع واحتمالية انعكاسه، مما يشير إلى فرصة شراء محتملة.
ومن الاستراتيجيات التي تستخدم مؤشر القوة النسبية لتأكيد كسر الاتجاه، حيث يُرسم خط الاتجاه على المؤشر عبر توصيل نقطتين أو أكثر.
تتكون إشارة البيع عند كسر خط الاتجاه الصعودي، وتتشكل إشارة الشراء عند كسر خط الاتجاه الهابط.
ضع في اعتبارك الاتجاه العام للسعر؛ فإذا كان السعر في اتجاه صاعد قوي، فمن المحتمل أن يكون كسر خط الاتجاه أقل فعالية.
نرى على الرسم البياني للدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي على الإطار الزمني دقيقة. ونرى خط الاتجاه الصاعد على مؤشر القوة النسبية. تشكلت إشارة بيع عندما كسر خط الاتجاه الصاعد، ويمكن أيضًا استخدام مؤشر المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 لتأكيد كسر الاتجاه واحتمالية انعكاسه.
بولينجر باند BB
يُستخدم مؤشر بولينجر باند للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية، ويتكون المؤشر من ثلاثة خطوط: خط المتوسط المتحرك البسيط، والنطاق العلوي، والنطاق السفلي. يُضبط المتوسط المتحرك البسيط ما بين 7 إلى 10، والانحراف المعياري ما بين 1.5 و2. يشير اختراق السعر للنطاق العلوي للمؤشر إلى وصول السعر إلى ذروة الشراء واحتمالية انعكاسه. أما اختراق السعر للنطاق السفلي، فيشير إلى وصول السعر إلى ذروة البيع واحتمالية انعكاسه. يُستخدم مؤشر بولينجر باند في استراتيجيات سكالبينج لدقيقة، أو في الأطر الزمنية الأخرى.
يمكن استخدام مؤشر بولينجر باند مع مؤشر القوة النسبية. في هذه الحالة، يُضْبَط المتوسط المتحرك في المؤشر عند 40، والانحراف المعياري عند 2. ويضبط مؤشر القوة النسبية عند 5. تتشكل نقطة الشراء عندما يقطع السعر الحد السفلي للمؤشر، ويدخل مؤشر القوة النسبية إلى منطقة ذروة البيع (ما دون الـ30)، ثم يتم الدخول في صفقة شراء عندما يصعد المؤشر إلى ما فوق الـ30. أما في حالة البيع، فننتظر أن يقطع السعر الحد العلوي للمؤشر، ويرتفع مؤشر القوة النسبية إلى منطقة ذروة الشراء (ما فوق الـ70)، ثم يتم الدخول في صفقة بيع عندما يهبط المؤشر إلى ما دون الـ70.
ما هو أفضل إطار زمني لتداول السكالبينج؟
نظرًا لأن استراتيجية السكالبينج هي استراتيجية سريعة، وتتطلب الاحتفاظ بالصفقة من بضعة ثوان إلى بضع دقائق، فإن الأطر الزمنية القصيرة هي المفضلة، مثلًا من ثانية إلى 15 دقيقة، للحصول على الكثير من الفرص وإجراء العديد من الصفقات.
أما اختيار الإطار الزمني المفضل، فيعود إلى عدة عوامل، تشمل استراتيجية المتداول. فإذا كانت استراتيجيتك تعتمد على الاتجاه، فيمكن اعتماد الإطار الزمني خمس دقائق. وإذا أردت القيام بتداولات سريعة للغاية، يمكن استخدام الإطار الزمني دقيقة. وتلعب الأطر الزمنية المختلفة دورًا في تحقيق الأرباح والخسائر المحتملة. تحتاج الأطر الزمنية الأقصر إلى مهارات وتقنيات أكبر.
ويمكن اختيار الأطر الزمنية الملائمة، كما يأتي:
يمكن اختيار الإطار الزمني دقيقة لتحقيق أقصى استفادة من الفرص المتوافرة، خاصة إذا كنت تتحلى بقدر كبير من الانضباط ولديك مهارات في تنفيذ الصفقات بسرعة وسجل حافل من التداولات تحت الضغط.
الإطار الزمني خمس دقائق، هو المفضل لدى المتداولين المتمرسين لأنه يعطيهم المزيد من التفاصيل، ويقلل من الضجيج، ويمنحهم المزيد من الوقت للتفكير واتخاذ القرارات من دون التضحية بالكثير من الفرص.
الإطار الزمني 15 دقيقة، يناسب المتداولين الذين يستخدمون الاتجاه في تداولاتهم دون التخلي عن فكرة الصفقات السريعة، لكنه يوفر فرصًا أقل.
ما هي مميزات وعيوب استراتيجية سكالبينج؟
تنطوي استراتيجيات التداول سكالبينج على المميزات والعيوب، كما هو الحال مع أي استراتيجية تداول أخرى. ومع اكتساب الخبرة والمهارات المطلوبة، يمكن للمتداول تقليل المخاطر وتجنب الكثير من الخسائر. إليك أبرز مميزات وعيوب استراتيجية السكالبينج:
مميزات تداول السكالبينج:
- تقليل التعرض للمخاطر: وذلك لأن المتداول يحتفظ بالصفقة لبضع دقائق، مما يمكنه من تجنب انعكاس الأسعار وخسارة الكثير مقارنة بالصفقات التي تبقى مفتوحة لفترة زمنية أطول.
- لا حاجة إلى معرفة الأساسيات أو الاستراتيجيات الطويلة: لا يحتاج المتداول إلى معرفة الكثير حول الأداة المالية التي يتداولها، وذلك لأن فترة الاحتفاظ بالصفقات قصيرة، وتعتمد على التحليل الفني. ومع ذلك، قد يساعدك معرفة كيفية عمل الأسواق في إتقان المهارات بسهولة.
- تحقيق ربح أعلى: وذلك لأن نسبة الربح / المخاطر في أغلب الصفقات 1:1، مما يعني أنه بإمكان المتداول تحقيق أرباح أعلى نظرًا لأن إمكانية تكبد خسائر كبيرة منخفضة.
- استخدام أنظمة التداول الآلي: توفر أنظمة التداول الآلي بالذكاء الاصطناعي الوقت والجهد الذي يبذله المتداول في إجراء الصفقات يدويًا.
- القيام بالكثير من الصفقات: الاستفادة من جميع الفرص المتوافرة في السوق خلال جلسة التداول.
- لا يوجد رسوم تبييت: وذلك لأن المتداول لا يحتفظ بصفقته إلى اليوم التالي.
عيوب تداول السكالبينج:
- تتطلب الكثير من الجهد والوقت: تتطلب استراتيجية السكالبينج الكثير من الجهد والتركيز، وهي مستهلكة للوقت، وذلك لأن المتداول يقضي ساعات طويلة أمام الشاشة لمراقبة الأسواق والقيام بالصفقات الكثيرة.
- تآكل الأرباح: تحصل شركة الوساطة على أرباحها إما من الفروقات السعرية، أو من العمولات التي يدفعها المتداول للحصول على فارق سعري أدنى، وهو أمر ضروري. فكلما زادت الصفقات التي يجريها المتداول، كلما زادت العمولات التي يدفعها، وبالتالي تؤدي إلى تآكل جزء كبير من الأرباح.
كيف تعرف أن استراتيجية سكالبينج تناسبك؟
يشبه تداول السكالبينج قيادة سيارة سباق؛ يحتاج المتداول إلى التدريب لصقل مهاراته، والتركيز لفترات طويلة، والتصرف بسرعة بدلًا من الصبر الذي تتطلبه أنماط التداول الأخرى، إضافة إلى اتخاذ القرارات بدقة وإدارة المخاطر بفعالية. وإذا كنت تفتقد إلى أي من هذه الصفات، فقد يشكل السكالبينج تحديًا كبيرًا، وقد يكون مكلفًا أيضًا.
تُطبق استراتيجيات السكالبينج على أطر زمنية مختلفة. فإذا كنت مبتدئًا، فمن الأفضل البدء بالأطر الزمنية الأكبر قليلًا مثل 15 دقيقة، ثم النزول تدريجيًا إلى الأطر الزمنية الأقصر: خمس دقائق، ثم دقيقة واحدة. كما يلعب اختيار الوسيط المالي دورًا مهمًا في اختيار الاستراتيجية المناسبة؛ فإذا اخترت التداول على الأطر الزمنية القصيرة جدًا، فأنت بحاجة إلى فروقات سعرية ضيقة وتنفيذ سريع، لأنه يؤثر بشكل كبير على نجاح صفقاتك.
أهم النصائح لاختيار أفضل استراتيجية سكالبينج
تجربة الحساب التجريبي
يستخدم المتداول الحساب التجريبي (وقد تصل قيمته إلى 50 ألف دولار) لتعلم المهارات المطلوبة دون المخاطرة بأموال حقيقية، والتعرف على ما يحمله السوق من تحديات، بالإضافة إلى اختبار الاستراتيجيات المختلفة باستخدام البيانات التاريخية لقياس فعاليتها.
الحد من استخدام المؤشرات الفنية
ينصح باستخدام مؤشر واحد إلى ثلاثة مؤشرات فقط، لأن كثرة المؤشرات قد تؤدي إلى تداخل المعلومات، مما يصعب تحليلها، وقد يتسبب في ضياع الفرص. كما يجب اختيار المؤشرات بناءً على الاستراتيجية المستخدمة؛ فعلى سبيل المثال، عند اعتماد استراتيجية الزخم، ينبغي استخدام مؤشرات تقيس قوة الزخم.
إتقان استراتيجيات معينة
يُفضل أن يتقن متداول السكالبينج استراتيجيتين أو ثلاث استراتيجيات، ليتنقل بينها خلال اليوم حسب ظروف السوق. يمكن اختيار مزيج من استراتيجيات تعتمد على المؤشرات الفنية، وأخرى تعتمد على أنماط الشموع اليابانية مع مستويات الفيبوناتشي.
اختيار الأطر الزمنية القصيرة
بما أن السكالبينج يعتمد على تنفيذ الكثير من الصفقات اليومية، يجب اختيار أطر زمنية قصيرة مثل دقيقة واحدة أو دقيقتين لتحقيق أكبر عدد من الفرص. يُفضل البدء بأطر زمنية أطول قليلًا، ثم الانتقال تدريجيًا إلى الأطر الأقصر مع اكتساب الخبرة والثقة.
اختيار الأسواق أو الأدوات المالية ذات السيولة العالية
على متداول السكالبينج التركيز على الأدوات المالية ذات السيولة العالية مثل أزواج الفوركس الرئيسية (اليورو/دولار، الدولار/ين)، أو الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة، حيث تكون الفروقات السعرية منخفضة. أما اختيار أدوات ذات فروقات سعرية مرتفعة، فقد يؤدي إلى تآكل الأرباح وجعل الاستراتيجية أقل فعالية، خاصة وأن السكالبينج يعتمد على تحقيق أرباح صغيرة متكررة.
أفضل الشركات لتداول الاسكالبينج برسوم منخفضة
نظرًا لأن استراتيجيات السكالبينج تعتمد على تحقيق أرباح صغيرة من تحركات سعرية طفيفة، فمن الضروري اختيار وسيط مالي يقدم فروقات سعرية ضيقة وعمولات منخفضة لتقليل التكاليف وزيادة فعالية الاستراتيجية. فيما يلي قائمة بأفضل شركات الوساطة الموثوقة والآمنة التي تقدم شروط تداول مناسبة للسكالبينج:
هل تريد المساعدة على البدء في التداول؟
إذا كنت تبحث عن أفضل تجربة لتداول السكالبينج، فريق عمل يقين جاهز لمساعدتك! نقدم لك استشارة مجانية لاختيار الوسيط الآمن والموثوق الذي يوفر فروقات سعرية ضيقة وتنفيذًا سريعًا، مما يعزز فرص نجاحك في التداولات السريعة. تواصل معنا عبر واتساب لتحصل على دعم مخصص واختيار الوسيط المثالي الذي يناسب أسلوب تداولك، ويمنحك أفضل الشروط التنافسية.
تواصل معنا الآن عبر الواتساب واحصل علي استشارة مجانية بكل ما يتعلق بالتداول والاستثمار.
تواصل مع يقين
احصل علي استشارة مجانية
