تُمثل مستويات فيبوناتشي إحدى أدوات التحليل الأكثر شيوعاً واستخداماً، وذلك لفاعليتها المُثبتة في تحديد مستويات الدعم والمقاومة وتحليل الاتجاهات المستقبلية للأسعار، ومن ثم المساعدة في تحديد أفضل النقاط والتوقيتات لدخول الصفقات والخروج منها، وهو ما يُعني أن دمج تحليل فيبوناتشي مع استراتيجيات التداول قد يكون له أثر بالغ في تحسين الأداء وتقليل المخاطر والارتقاء بالنتائج.
الملخص:
- تستخدم مستويات مؤشر فيبوناتشي في التحليل الفني بهدف تحديد نقاط الدعم والمقاومة في السوق، وبالتبعية أفضل التوقيتات لدخول الصفقات أو الخروج منها.
- يمكن توظيف مستويات فيبوناتشي من خلال استراتيجيات عديدة، أهمها استراتيجية مستويات الامتداد، وكذا استراتيجية مستويات الارتداد التي تساعد على التنبؤ بتصحيحات الأسعار، واستراتيجية مستويات الامتداد.
- اكتسبت استراتيجيات مؤشر فيبوناتشي أهمية كبيرة بسبب مرونتها، حيث يمكن تطبيقها في تداول عدد كبير من الأسواق المالية، مثل الأسهم والفوركس وغيرهما.
- تزداد فعالية مستويات فيبوناتشي في التداول عند دمجها مع أدوات التحليل الفني الأخرى لتحسين دقة التوقعات.
ما هو فيبوناتشي في التداول؟
مؤشر فيبوناتشي "Fibonacci" هو أداة تحليلية شائعة في الأسواق المالية، حيث يلجأ إليه المتداولون بهدف تحديد نقاط الدعم والمقاومة المحتملة بناءً على تسلسل رقمي معين. يعود اكتشاف تلك المتتالية الرقمية إلى القرن الثاني عشر، على يد عالم الرياضيات "ليوناردو فيبوناتشي" وقد سميت تيمناً به.
يبدأ التسلسل الرقمي الخاص بمؤشر الفيبوناتشي بالرقمين 0 و 1، ويتم تحديد الرقم التالي من خلال جمع الرقمين السابقين له، مثال ذلك: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8 وهكذا.
ترتبط متتالية فيبوناتشي بنسب مختلفة، مثل 23.6% و 50% و 61.8%، حيث تستخدم هذه النسب في التداول، وخاصةً في أسواق الأسهم والفوركس والعملات الرقمية لتوقع تحركات الأسعار المستقبلية للأصل المالي. عند رسم خطوط مؤشر فيبوناتشي على الرسم البياني، استنادا إلى تلك النسب، يمكن للمتداولين تحديد نقاط محددة قد يتغير عندها الاتجاه السعري، وفي حال اقترب السعر من هذه النقاط، فقد يختار المتداول إجراء صفقات بيع أو شراء بناءً على توقعات رد فعل السوق.
ما هي النسبة الذهبية لمستويات فيبوناتشي؟
النسبة الذهبية لمستويات فيبوناتشي -أو ما تعرف أيضاً بالمتوسط الذهبي- تتمثل في النسبة 61.8%، والتي تعد إحدى أبرز مفاهيم التحليل الفني للأسواق المالية، وتعتمد على علاقة رياضية تظهر بين أرقام متتالية فيبوناتشي، حيث مع زيادة الأرقام في السلسلة تقترب النسبة بين كل رقم والرقم الذي يليه إلى 1.618 أو مقلوبها 0.618.
تستخدم النسبة الذهبية كأداة تحليلية فعالة لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة، والتي قد تمثل نقاط تحول هامة في حركة الأسعار.
تعتمد استراتيجيات تداول مستويات فيبوناتشي بشكل أساسي على النسب الرئيسية الأخرى المشتقة مثل "38.2%، 50%" مع إمكانية استخدام نسب ممتدة مثل 161.8% لتحليل نطاقات أوسع.
ما هي مستويات فيبوناتشي الارتدادية ومستويات امتداد فيبوناتشي؟
تعتبر مستويات فيبوناتشي الارتدادية ومستويات امتداد فيبوناتشي من أبرز استراتيجيات التداول؛ حيث تساعد المتداولين في اتخاذ قرارات تداول أكثر دقة وفعالية، عن طريق تحديد نقاط الدعم والمقاومة المحتملة في حركة أسعار الأصول، وذلك من خلال الاعتماد على نسب فيبوناتشي الشهيرة، التي تستخدم للتنبؤ بالمستويات التي قد يشهد فيها السعر تصحيحاً أو امتداداً.
تستخدم نسب ارتداد فيبوناتشي لتحديد مستوى الدعم، بينما تستخدم مستويات امتداد فيبوناتشي لتحديد أهداف جني الأرباح. فيما يلي سنوضح كلاً منهما بشكل أكثر تفصيلا:
ما هي مستويات فيبوناتشي الارتدادية؟
مستويات فيبوناتشي الارتدادية هي أداة من أدوات التحليل فني، تستخدم لتحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة في حركة الأسعار، وذلك استناداً إلى مستويات فيبوناتشي الرئيسية مثل النسب 38.2% و 50% و 61.8%؛ حيث يعتمد المتداولون على هذه المستويات لمساعدتهم على تحديد الأماكن التي قد يشهد فيها السوق تصحيحاً قبل أن يواصل السعر تحركه في الاتجاه الأصلي.
أما عن كيفية حساب مستويات فيبوناتشي الارتدادية، فذلك يكون من خلال حساب فرق السعر بين القمة والقاع، ومن ثم ضرب ناتج هذا الفرق في نسب فيبوناتشي، وإضافة النتيجة إلى السعر الأدنى.
مثال ذلك، إذا كان سعر الأصل المالي 100 دولار وارتفع ليصبح 120 دولاراً ، يتم حساب الفرق بين السعرين (120 - 100 =20)، ثم ضرب الناتج في نسب فيبوناتشي (0.382، 0.5، 0.618)، وأخيرا إضافة الناتج إلى السعر الأدنى (100 دولار) ليصبح الناتج كما يلي:
- (20 × 0.382) + 100 =107.64 دولار
- (20 × 0.5) + 100 = 110 دولارات
- (20 × 0.618) + 100 =112.36 دولار
ما هي مستويات امتداد فيبوناتشي؟
مستويات امتداد فيبوناتشي يتم استخدامها لتحديد أهداف جني الأرباح، أو تقدير المسافة التي قد يصل إليها السعر بعد انتهاء حركة التصحيح. تعد هذه المستويات مناطق محتملة لانعكاس السعر. يتم رسم هذه المستويات كاتصال بين نقاط محددة على الرسم البياني، وتعتمد على نسب مستويات امتداد فيبوناتشي الشائعة مثل: 138.2%، و 161.8%، و261.8%.
يتم حساب مستويات امتداد فيبوناتشي عن طريق استخدام ثلاث نقاط سعرية مختلفة، ومن ثم ضرب الفرق بين النقطة الأولى والنقطة الثانية في نسبة فيبوناتشي المطلوبة مثل 161.8%، ويتم بعد ذلك إضافة الناتج للنقطة الثالثة، في حال كان التوقع يشير إلى حركة صاعدة، أو طرح الناتج من النقطة الثالثة في حال كان التوقع يشير إلى حركة هابطة.
مثال ذلك: إذا تحرك السعر من 10 دولار "النقطة الأولى" إلى 20 دولاراً "النقطة الثانية"، ثم عاد إلى 15 دولاراً "النقطة الثالثة"، يُحْسَب الناتج كما يلي: (1.618 × 10 ) = 16.18 دولار ومن ثم إضافته إلى النقطة الثالثة ( 16.18 + 15 ) = 31.18 دولاراً.
استراتيجيات أخرى لفيبوناتشي
- مراوح فيبوناتشي: تتضمن هذه الاستراتيجية رسم سلسلة من خطوط الاتجاه باستخدام نسب فيبوناتشي، وذلك لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. يتم تطبيقها من خلال رسم ثلاثة خطوط اتجاه من نقطة منخفضة أو عالية هامة، باستخدام نسب فيبوناتشي 38.2%، 50%، و61.8%.
- أقواس فيبوناتشي: تتضمن هذه الاستراتيجية رسم سلسلة من الأقواس باستخدام نسب فيبوناتشي، لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. تُطَبَّق عن طريق رسم ثلاثة أقواس من نقطة مهمة، سواء كانت منخفضة أو عالية، باستخدام نسب فيبوناتشي 38.2%، 50%، و61.8%.
- استراتيجية المناطق الزمنية: تعتمد هذه الاستراتيجية على توظيف مستويات فيبوناتشي لمعرفة الفترات التي قد يتغير فيها اتجاه الأسعار، ويتم تطبيقها عبر رسم مجموعة من الخطوط الرأسية على فترات زمنية مختلفة لتحديد النقاط المتوقعة لانعكاس الاتجاه داخل السوق.
كيف يمكن دمج مستويات فيبوناتشي في استراتيجيات التداول؟
إن مستويات فيبوناتشي -كما أشرنا سابقا- هي أداة هامة في تحليل الأسواق المالية، وتزداد فعاليتها عندما يتم دمجها مع استراتيجيات وأدوات تحليل أخرى؛ حيث يساعد ذلك في تحديد نقاط دخول وخروج أكثر دقة، مما يعزز فرص القيام بصفقات ناجحة، ويقلل من المخاطر المحتملة في التداول. فيما يلي نذكر أبرز طرق دمج مستويات فيبوناتشي في استراتيجيات التداول:
- الدعم والمقاومة: تُسْتَخْدَم مستويات فيبوناتشي لتعزيز دقة مناطق الدعم والمقاومة التي تُحَدَّد من خلال القمم والقيعان السابقة؛ حيث إنه في حال حدوث تتطابق بين مستويات فيبوناتشي ومناطق الدعم والمقاومة يزيد ذلك من موثوقية التحليل الفني وصحته.
- المتوسطات المتحركة: يمكن الاستفادة من دمج مستويات فيبوناتشي مع تحليل المتوسطات المتحركة، التي تشير إلى احتمالية انعكاس حركة الأسعار عند نقاط معينة، وذلك للحصول على صورة أوضح لهذا التحليل. مثال شائع على ذلك هو الدمج بين مستوى 50% من فيبوناتشي والمتوسط المتحرك لـ 50 يوماً في التحليل الفني.
- أنماط الشموع اليابانية: عندما تتشكل أنماط الشموع بالقرب من مستويات فيبوناتشي، مثل ظهور نمط الابتلاع الشرائي "Bullish engulfing pattern" عند مستوى 61.8% لفيبوناتشي، فإن ذلك يعزز صحة التوقعات حول حدوث انعكاس لحركة السعر.
- الأطر الزمنية المتعددة: يساعد الجمع بين أطر زمنية مختلفة ودمجها مع مستويات فيبونانشي على تحسين توقيت نقاط الدخول والخروج من الصفقات؛ حيث تساعد الأطر الزمنية القصيرة في تحديد فرص التداول الفورية، بينما تكشف الأطر الزمنية الأطول عن مستويات رئيسية يستخدمها المتداولون كمناطق دعم ومقاومة.
- مؤشر القوة النسبية ومؤشر ستوكاستيك: يمكن الاستفادة منها عندما تظهر إشارات تشبع في الشراء أو البيع بالقرب من مستويات فيبوناتشي، حيث إن ذلك غالباً ما يشير إلى احتمالية ضعف الزخم، ومن ثم بدء انعكاس الاتجاه داخل السوق.
ما هي مميزات وعيوب فيبوناتشي؟
على الرغم من فعالية مستويات فيبوناتشي في التحليل الفني، فإن لها مميزات وعيوباً، يجب على المتداولين مراعاتها لتحقيق أقصى استفادة منها، وضمان اتخاذ قرارات تداول صائبة. فيما يلي نوضح لكم كلاً من المميزات والعيوب لفيبوناتشي في التداول:
المميزات:
- توفر مستويات فيبوناتشي بيانات موضوعية في تحليل الأسواق المالية، مما يقلل من تأثير المشاعر والانفعالات التي قد تقود إلى قرارات خاطئة.
- تمتاز مستويات فيبوناتشي بإمكانية تطبيقها على أصول مالية مختلفة، مثل الأسهم والعقود الآجلة والفوركس، وكذلك يمكن استخدامها مع أنماط تداول متعددة مثل التداول اليومي أو طويل الأجل.
- يمكن استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد أوامر وقف الخسارة ومستويات جني الأرباح، مما يساعد على إدارة المخاطر بشكل أفضل، والحد من الخسائر المحتملة.
العيوب:
- تقدم مستويات فيبوناتشي تحليلات موضوعية، إلا أن تفسيرها يعتمد على خبرة ومعرفة المتداول نفسه، بمعنى إمكانية استخلاص استنتاجات متباينة -بين متداول وآخر- من ذات الرسم البياني.
- تعتمد مستويات فيبوناتشي على تحركات الأسعار السابقة، ولا تأخذ في الاعتبار العوامل الحالية، مثل الأخبار والبيانات الاقتصادية، وغيرهما من العوامل التي قد تؤدي إلى تحركات مفاجئة في الأسعار.
- إن مستويات فيبوناتشي أداة تحليل فعالة، لكن لا يوصى بالاعتماد عليها منفردة، ويفضل دمجها مع أدوات تحليل فني أخرى، ذلك للحصول على نتائج أفضل.
ما هي أفضل شركات لبدء التداول معها؟
نقدم فيما يلي مجموعة من أفضل شركات التداول العالمية، التي تحمل تراخيص من الفئة الأولى، وتتيح لعملائها بيئة تداول مثالية، من خلال منصات متطورة أدوات فنية متقدمة. كانت هذه الشركات الخيار الأول لملايين المتداولين حول العالم، وأنت أيضا يمكنك البدء معها.
هل تريد المساعدة على بدء التداول باحتراف؟
إذا كنت تتطلع إلى دخول عالم التداول بثقة واحترافية، فإن فريق موقع "يقين" هنا لدعمك في كل خطوة. نحن هنا للإجابة على جميع تساؤلاتك، وإرشادك إلى أفضل شركات التداول المرخصة، وكل هذا وأكثر لا يتطلب أكثر من نقرة على أيقونة "تواصل معنا". تواصل معنا الآن عبر الواتساب واحصل علي استشارة مجانية بكل ما يتعلق بالتداول والاستثمار.
تواصل مع يقين
احصل علي استشارة مجانية
