يُمثل التداول المتأرجح إحدى المهارات أو الاستراتيجيات التي يمكن من خلال إتقانها تحقيق النجاح في التداول وبلوغ أهدافك المالية، ولعل أهم ما يميزه أن مردوده لا يعتمد على عدد الساعات التي تُقضى في التداول، إنما على جودة الصفقة ودقة الاستهداف. إلا أن كل ما سبق يتطلب أولاً معرفة مؤشرات التداول المتأرجح وإتقان استخدامها، وذلك للتمكُن من زيادة الأرباح المُحتملة؛ إذ إنها -أي أفضل مؤشرات التداول- تساعد على الاستفادة بصورة أكبر من تحركات الأسعار الصغيرة.
ملخص المقال:
- تستخدم المؤشرات في التحليل الفني بهدف توقع حركات الأسعار، وتحديد نقاط الدخول والخروج من الصفقات.
- أفضل مؤشرات التحليل الفني والأكثر استخداماً، هم مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشرات المتوسطات المتحركة.
- أقوى إشارة يمكن أن تعطيها المؤشرات هي التباعد الإيجابي والسلبي.
- يجب استخدام المؤشرات المناسبة حسب حركة الأسعار، فإذا كان السعر يتحرك في اتجاه، فيجب استخدام مؤشرات الاتجاه لضمان الحصول على أقصى استفادة ممكنة.
ما هي أفضل مؤشرات التداول المتأرجح؟
يهدف التداول المتأرجح إلى التقاط جزء من حركة السعر المحتملة، وتحقيق مكاسب صغيرة إلى متوسطة، والاحتفاظ بالصفقة من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع، وتحقيق ذلك يتطلب الاعتماد على أقوى مؤشرات التداول، التي تساعد المتداول على تحديد الاتجاه وقوة الزخم، وفيما يلي نستعرض أفضل تلك المؤشرات الفنية.
مؤشر القوة النسبية (RSI)
يُعد مؤشر القوة النسبية أحد أفضل المؤشرات الفنية في التداول، ويعتبر من المؤشرات غير الاتجاهية، ويستعمل عندما يتحرك السعر ضمن نطاق مُحددة، تمثل نطاقات التداول حالة من الجمود، حيث لا يمكن للمشترين المتفائلين بشأن ارتفاع الأسعار أو البائعين المتشائمين -أو كما يُطلق عليهما "الثيران والدببة" - دفع لسعر إلى ما هو أبعد من ذلك النطاق.
المؤشرات الغير الاتجاهية تكون محصورة بين قمتين، أولهما ذروة الشراء وهي عندما يدفع "الثيران \ المشترون" السعر إلى مستوى المقاومة، أما الثانية فهي ذروة البيع، وهي عندما يدفع "الدببة \ البائعون" السعر إلى مستوى الدعم. تجدر الإشارة هنا إلى أن وصول السعر إلى منطقة ذروة -سواء البيع أو الشراء- تشير إلى أن السعر على وشك الانعكاس، ولكن ليس بالضرورة أن ينعكس مباشرة، إنما يستمر لأيام قبل انعكاسه.
يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) أيضاً إلى قوة أو تراجع الزخم، وهو عامل إضافي يجعله أحد أفضل المؤشرات الفنية للتداول، ويُستدل على ذلك عبر تتبع حركة السعر، فإذا كان السعر يسجل قمة مرتفعة جديدة أو قاع جديداً، ولم يؤكد المؤشر هذه القوة أو الضعف، فهذا يدل على أن القوة التي يتحرك بها السعر بدأت تضعف، وأنه على وشك الانعكاس.
البولينجر باندز (Bollinger Bands)
يعتبر مؤشر "البولينجر باندز" من المؤشرات الاتجاهية، وهو كذلك أفضل المؤشرات للتداول المتأرجح؛ نظراً لأنه المؤشر يساعد مُستخدمي استراتيجية التداول المتأرجح على تحديد التحول المحتمل في الأسعار، وبالتبعية تحديد التوقيتات المُثلى لدخول الصفقات والخروج منها؛ إذ يمكنهم الشراء بالقرب من الحد السفلي للبولينجر باندز، والعكس صحيح أي البيع بالقرب من الحد الأعلى.
مؤشر المتوسط المتحرك (Moving Average)
المتوسطات المتحركة هي المؤشرات الفنية الأكثر استخداماً، ومن أفضل المؤشرات لتحديد الاتجاه بصفة عامة، تُستخدم بشكل رئيسي للكشف عن الاتجاه الأساسي للأسعار. عليك أن تعرف أنه كلما كان المتوسط أقصر، كلما زاد عدد الإشارات التي يعطيها، ويعتبر المتوسط المتحرك من المؤشرات الاتجاهية التي تستعمل عندما يتحرك السعر في اتجاه ما.
تجدر الإشارة هنا إلى أن المتداول يواجه نوعين من المتوسطات المتحركة في التداول المتأرجح، واستخدامه لأحدهما أكثر من الآخر هو أمر يحدده المتداول بنفسه تبعاً لاستراتيجيته وأهدافه، وهما على النحو الآتي:
أولاً: المتوسطات المتحركة البسيطة ( Simple Moving Averages (SMA:
يكشف هذا المؤشر تحرك السعر بالنسبة لمتوسط سعر الإغلاق في الأيام السابقة. مثال، إذا كنت تستخدم المتوسط المتحرك البسيط لمدة 10 أيام، وكان السعر يتحرك فوق خط المؤشر، فهذا يعني أن السعر يتحرك فوق سعره المتوسط لآخر 10 أيام. والعكس صحيح.
يرتبط هذا المؤشر ببعض المصطلحات التي يجب معرفتها وفهم مدلولها، أولها التقاطع الذهبي "Gold Cross"، هو عندما يقطع المتوسط المتحرك لمدة 50 يوماً فوق المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم. أما تقاطع الموت "Death Cross"، فهو عندما يقطع المتوسط المتحرك لمدة 50 يوما أسفل المتحرك لمدة 200 يوم.
ثانياً: المتوسطات المتحركة الأسيّة (Exponential moving averages (EMA:
تكشف أيضاً تحرك السعر بالنسبة لمتوسط سعر الإغلاق في الأيام السابقة، ولكنه يزن الأسعار التاريخية بشكل مختلف، مما يجعله يستجيب بشكل أسرع من المتوسط المتحرك البسيط، لكن الجانب السلبي لهذه الاستجابة هو زيادة عدد الإشارات الخاطئة.
مؤشر سهولة الحركة (EOM)
مؤشر سهولة الحركة أو حجم السيولة -كما يتبيّن من مُسماه- هو مؤشر يعتمد على الحجم، وهو من أفضل مؤشرات التداول التي تُظهر العلاقة بين حركة الأسعار والحجم، ويساعد في فهم مدى سهولة تحرك الأسعار وما إذا كانت مدفوعة بحجم كبير.
تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD)
يمكن القول إن مؤشر ماكد (MACD) أحد أفضل المؤشرات للدخول والخروج بالصفقات، وذلك لأن المؤشر يقيس الزخم، ويُظهر لعلاقة بين متوسطين متحركين. عند عبور خط "الماكد" فوق خط الإشارة يعتبر هذا إشارة إلى الشراء، أنا في حالة يقطع تحته، فإن ذلك يعد إشارة بيع.
ما هي أنواع المؤشرات في التداول؟
تتسم المؤشرات بقدر كبير من التنوع، ويمكن تقسيمها إلى 4 فئات أساسية، مع التنويه إلى أن تحديد أفضل مؤشرات التداول هو أمر نسبي، أي أن المتداول يستخدم المؤشر المناسب تبعاً لحركة السعر، فإذا كان السعر يتحرك في اتجاه، فيجب استخدام مؤشرات الاتجاه، أما إذا كان السعر يتحرك ضمن نطاق، فيجب استعمال المؤشرات غير الاتجاهية، وهكذا.
مؤشرات الاتجاه Trend Indicators
المؤشرات التي تفحص قوة الاتجاه من خلال مقارنة حركة الأسعار مع خط أساس محدد مسبقاً، فعندما تكون الأسعار أعلى من المتوسط، فهذا يشير إلى الاتجاه الصعودي، وإذا كانت تتحرك أقل من المتوسط، فتشير إلى الاتجاه الهبوطي. من أبرز مؤشرات الاتجاه هي المتوسطات المتحركة (المتوسط المتحرك البسيط والمتوسط المتحرك الأسى)، ومؤشر التوقف والانعكاس (SAR) وتقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD).
مؤشرات الزخم Momentum Indicators
تستخدم مؤشرات الزخم في تحديد سرعة حركة الأسعار، وذلك من خلال مقارنة سعر الإغلاق الحالي بالسعر السابق. تظهر مؤشرات الزخم عندما يكون السعر يتجه نحو الارتفاع أو الانخفاض، وتشمل مؤشرات الزخم المذبذب العشوائي "Stochastic Oscillator"، ومؤشر القوة النسبية "RSI".
مؤشرات التقلب Volatility Indicators
تختص مؤشرات التقلب -كما يظهر من المُسمى- معدل حركة الأسعار، وذلك بغض النظر عن الاتجاه. من أشهر مؤشرات هذا النوع من أنواع المؤشرات في التداول، مؤشر "بولينجر باند" و"متوسط المدى الحقيقي" ومؤشر "الانحراف المعياري".
مؤشرات حجم السوق Volume Indicators
تقيس مؤشرات حجم التداول قوة الاتجاه حسب حجم الأسهم المتبادلة، وتشمل مذبذب تشايكين ومؤشر التوازن (OBV) ومعدل تغيير الحجم (VROC).
ما هي المعلومات التي يمكن استنتاجها من المؤشرات الفنية؟
تعد المؤشرات من الركائز الأساسية التي يقوم عليها التداول بصفة عامة، والتداول المتأرجح بصفة خاصة؛ حيث أنها تساعد على التداول بدرجة أعلى من الفاعلية، وذلك بفضل المعلومات التي يمكن أن يتم استنتاجها من خلالها، التي يمكن إيجازها فيما يلي:
- زخم السوق: تقيس مؤشرات مثل القوة النسبية ومؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة حالة الزخم، لتساعد في تقييم قوة الاتجاه وإمكانية انعكاسه.
- نقاط الدخول والخروج: تستخدم بعض المؤشرات -مثل المتوسطات المتحركة- في تحديد أفضل نقاط دخول الصفقات أو الخروج منها.
- انعكاسات الاتجاه: تعطي بعض المؤشرات، مثل المذبذب العشوائي إشارة حول إمكانية التغيير المُحتمل في اتجاه السوق، وبالتالي يستطيع المتداول تغيير أو تعديل صفقته وفقاً لتلك المتغيرات.
- التقلب: يقدم مؤشر البولينجر ومؤشر النطاق الحقيقي رؤية حول تقلبات السوق، مما يساعد المتداولين على تقييم المخاطر واتخاذ قرارات مستنيرة.
- تحليل الحجم: تعمل المؤشرات -مثل حجم التوازن ومتوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP) - على تتبع نشاط التداول،، وتؤكد الاتجاهات وتسلط الضوء على الانعكاسات المحتملة.
كيفية استخدام المؤشرات في التداول المتأرجح
يرتبط تحسين أداء مؤشرات التداول وتحقيق الاستفادة القصوى منها بالطريقة أو الكيفية التي يتم استخدامها بها، وفيما يلي أبرز أساليب استخدام المؤشرات في إدارة التداول المتأرجح:
دمج مؤشرات التداول المتأرجح في الاستراتيجيات
يستخدم المتداول المتأرجح عدداً من الاستراتيجيات والأنماط لضمان النجاح في الصفقات، لعل الأكثر شيوعاً واستخداماً من بينها هي "الرأس والكتفان، الكوب والمقبض، القمة المزدوجة والقاع المزدوج، الأعلام والمثلثات"، يُضاف إلى كل ما سبق أنماط الشموع مثل "المطرقة، والشمعة الابتلاعية"، وأدوات التداول الأخرى مثل الفيبوناتشي. بطبيعة الحال يحاول المتداول أن يجمع أكبر عدد من الإشارات من الرسم البياني والمؤشرات الفنية لتأكيد صفقته.
مثال: إذا رأى المتداول المتأرجح نمط القمة المزدوجة على الرسم البياني، وكانت القمة الثانية أعلى بقليل من القمة الأولى، يحتاج إلى رؤية تباعد سلبي بين السعر ومؤشر الزخم، بحيث يفشل المؤشر في تأكيد ارتفاع القمة الثانية، مما يدل على ضعف قوة المشترين.
تحليل الإشارات والاتجاهات
إن نجاح التداول المتأرجح يوجب معرفة إذا كان سعر السهم أو الورقة المالية يتحرك ضمن اتجاه، حتى تتمكن من اختيار المؤشر المناسب. فيجب استعمال مؤشرات الاتجاهية عندما يتحرك السعر باتجاه معين، واستعمال المؤشرات غير اتجاهية عندما يتحرك السعر بشكل جانبي.
توجد طريقة واحدة لاكتشاف إن كان السعر يتحرك في الاتجاه وهي عبر النظر إلى الرسم البياني للسهم أو الورقة المالية. إذا كان السعر يشكل سلسلة من القمم المرتفعة والقيعان المرتفعة أو سلسلة من القمم المنخفضة والقيعان المنخفضة، فهذا يعني أن هناك اتجاها. وإذا لم تر الاتجاه، فمن الممكن أن يكون السعر يتحرك ضمن نطاق، وذلك إذا رأيت السعر يرتفع إذا وصل إلى مستوى دعم محدد وينخفض عندما يصل إلى مستوى مقاومة محدد. وإذا لم تر أي من الحالتين، فابتعد عن الورقة المالية التي تنظر إليها.
بعض الاقتراحات لتحسين استخدام المؤشرات الفنية في التداول المتأرجح؟
تساعد المؤشرات الفنية في التداول المتأرجح في تنفيذ صفقات بفعالية أكبر، وتتيح إمكانية فهم اتجاه السوق والزخم والتقلبات. وإليك بعض الاقتراحات لاستخدام المؤشرات الفنية:
- الجمع بين عدة مؤشرات: يؤدي الجمع بين المؤشرات إلى إعطاء رؤية أكثر شمولاً للسوق، فيما يخص الاتجاه والزخم وحجم التداول. على سبيل المثال تقدم المتوسطات المتحركة مع مؤشر القوة النسبية رؤية أكثر وضوحاً عن اتجاه السعر والزخم.
- ضبط إعدادات المؤشر: تختلف إعدادات كل مؤشر وفق الأوراق المالية المختلفة وظروف السوق. مثال: قد تختار إعداد المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام، ومتوسط متحرك لمدة 50 يوماً على أصل آخر. جرب الإعدادات المختلفة حتى تكتشف ما هو الأفضل لاستراتيجية التداول الخاصة.
- البقاء على اطلاع: يجب الاطلاع بشكل مستمر على الأخبار والأحداث التي تؤثر على صفقاتك، استخدم التحليل الأساسي لتحديد الاتجاه المحتمل لحركة السعر، والمؤشرات لتحديد تفاصيل الصفقة.
- الحساب التجريبي: يُفضّل البدء دائماً من خلال حسابات التداول التجريبية، الذي يمنحك الوقت لتجربة المؤشرات والاستراتيجيات المختلفة.
- الاحتفاظ بسجل تداول: تسجيل الصفقات مع المؤشرات التي استخدمتها، مما يساعد على معرفة ما نجح منها وما لم ينجح، وبالتالي الاستفادة من تلك النتائج في تحسين الاستراتيجيات مستقبلاً.
ما هي أفضل شركات التداول المتأرجح حسب يقين؟
تعرف معنا على مجموعة من أفضل منصات التداول المتأرجح، التي تخضع لرقابة وإشراف أبرز الهيئات التنظيمية حول العالم، التي تحرص إلى توفير تجربة استثمارية أكثر أمناً وتفرداً لعملائها، ذلك من خلال إتاحة خدماتها مقابل رسوم منخفضة، بجانب تقديم العديد من الخدمات الداعمة.
| الشركة | تقييم الشركة | التراخيص | العروض الترويجية | سنة التأسيس | فتح حساب |
|---|---|---|---|---|---|
 ايفست Evest | VFSC - ڤينواتو | لا يوجد ترويجات متاحة | 2020 | ||
 اكسنس Exness افتح حساب | FCA - بريطانيا | لا يوجد ترويجات متاحة | 2008 | افتح حساب | |
 اكس تي بي XTB | FCA - بريطانيا | لا يوجد ترويجات متاحة | 2002 | ||
 افاتريد AvaTrade | ASIC - استراليا | بونص 40% بونص 40% لكل حساب تداول جديد. | 2006 |
هل تريد المساعدة في اختيار شركات تداول مرخصة؟
هل ترغب في بدء رحلتك الاستثمارية الخاصة؟ دعنا نساعدك على ذلك، من خلال إرشادك إلى أفضل الشركات التي تقدم خدمات تناسب مستوى خبرتك وأهدافك الخاصة، بجانب تلقي إجابة متخصصة على أي سؤال لديك، والعديد من صور وأشكال الدعم الأخرى.
احصل علي استشارة مجانية
تواصل معنا الآن عبر الواتساب واحصل علي استشارة مجانية بكل ما يتعلق بالتداول والاستثمار.
