تشكل معنويات وعواطف المتداولين من خلال أفضل منصات التداول عبر الإنترنت محدداً أساسياً لتحركات الأسعار في الأسواق المالية، كالخوف والتوتر والتفاؤل. وعليه فقد برزت الحاجة إلى ترجمة هذه العواطف من خلال مؤشرات مالية ذات دلالة رقمية واضحة من أجل التعبير عن معنويات المتداولين في السوق. ومن أبرز مؤشرات قياس العواطف في عالم التداول، مؤشر الخوف VIX الرائد والشهير في الأسواق والبورصات العالمية.
فما هو هذا المؤشر؟ وكيف يعمل؟ وكيف يمكن استخدامه في التداول؟ كل هذه الأسئلة وأكثر سنجيبكم عليها من خلال هذه المقالة، تابعوا القراءة معنا.
قائمة شركات تداول عالمية مرخصة تقدم دورات تعليم تداول مؤشر VIX:
- شركة ايفست (Evest): شركة وساطة عالمية برزت على قائمة افضل منصات تداول مرخصة في السعودية، لها ترخيص عالمية و حضور في المعارض الاقليمية، توفر دورات تعليمية بكافة المستويات حول تداول مؤشر الخوف VIX على حسابات حقيقية و ندوات تعليمية أسبوعية، مع متابعة أداء محفظة العميل من قبل مدير حسابات خبير. (ملاحظة: الخدمات مشروطة بإيداع اولي رمزي بمبلغ 1,000 ريال سعودي (250$ فقط) كإثبات جدية من طرف العميل.
تعتبر شركة ايفست من شركات التداول التي تقدم خدماتها في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج مع اهتمام كبير في تقديم خدمات تداول الأسهم بحسابات مميزة خالية من العمولات والروافع المالية عند طلب ذلك تفعيل ذلك للمتداول المتمرس بجانب تقديم ادوات مالية عديدة بجانب الأسهم مثل العملات الرقمية، العملات الأجنبية وتداول المعادن الثمينة.
شركة ايفست Evest
الميزات
العيوب
- شركة افاتريد (Avatrade): شركة وساطة مالية عريقة لها اكثر من 15 عام سوق تداول المشتقات و الاسهم ومدرجة على افضل شركات التداول المرخصة في الامارات، توفر دورات تعليمية اونلاين عن تداول الفوركس، الذهب و النفط، مكتبة غنية بالموارد التعليمية للتعلم الذاتي عن مؤشر VIX الأمريكي، لأصحاب الحسابات بقيمة 100$ و في حال زاد الإيداع عن قيمة 250$ يحصل العميل على بونوص 40%،
تعتبر شركة أفاتريد من قائمة أفضل شركات التدول العالمية حيث تحتل مراتب متقدمة من بين أول 10 شركات تداول عالمية مرخصة. تقدم الشركة خدماتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال مكتبها التمثيلي في أبوظبي حيث أنها تعتبر من الشركات المرخصة محلياً ورائدة في تقديم الخدمات المالية لأكثر من 15 سنة.
شركة افاتريد AvaTrade
الميزات
العيوب
- شركة اكسنس (Exness): من افضل شركات التداول المرخصة في الكويت المفضلة على المضارب اليومي لمؤشرات الأسهم الامريكية (مثل: الناسداك)، الذهب و النفط بسبب سرعة تنفيذ أوامر التداول على منصتها المتطورة و احترام طلبات سحب الارباح من على المنصة، تعتبر الشركة المناسبة للمتداول المستقبل ذات قدرة التعلّم الذاتية و هي غير ملائمة للعملاء الذين يرغبون في الدعم المتواصل من قبل مدير حسابات، توفر شركة اكسنس لعملائها دورات تعليمية مجانية للتعلم الذاتي أونلاين عن تداول مؤشر VIX و يمكن البدء معها ابتداء من 10$ فقط.
تتميز شركة اكسنس بكونها من أكبر شركات التداول العالمية على الاطلاق انطلاقاً من مكاتبها في قبرص تقوم الشركة بادارة العمليات وتقديم خدمات التداول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل احترافي على مدار أكثر من 10 سنوات مضت. لدى الشركة سمعة طيبة جداً ومن أكثر الشركات التي يمكن ايجاد أي تعليق سلبي حولها.
شركة اكسنس Exness
الميزات
العيوب
- شركة اكس تي بي (XTB): منافس ذو مصداقية و تراخيص عالمية قوية ومن افضل شركات تداول مرخصة في قطر، شراكة مع الاستاذة ايمان العيّاف الكويتية التي توفر دورات أونلاين حول تداول الفوركس وفقا للتحليل الفني و دورات أخرى داخل مكاتبها المحلية الموزعة عبر دول مجلس التعاون الخليجي، مثل: الكويت، البحرين و سلطنة عمان.
تعمل شركة اكس تي بي على تقديم خدمات التداول والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط انطلاقاً من دبي. من المركز المالي بالتحديد وتعتبر XTB من أقوى شركات التداول العالمية حيث يقع مقرها الرئيسي في بولندا وهي من الشركات القليلة التي تطرح أسهمها الخاصة للتداول في البورصة.
شركة اكس تي بي XTB
الميزات
العيوب
ما هو مؤشر الخوف VIX؟
مؤشر الخوف vix أو ما يسمى أيضاً بمؤشر التقلب، هو عبارة عن مؤشر يقوم بقياس الوقت الفعلي لتقلب سوق الأسهم ويمثل آراء وتخوفات المختصين الماليين حول قوة ظروف السوق المالية القادمة لمدة 30 يوماً. تم استخدام هذا المؤشر في عام 1993 من قبل بورصة شيكاغو لعقود الخيارات CBOE Options Exchange، ويعتبر مؤشراً مهماً للغاية في عالم التداول عبر أفضل مواقع التداول، لأنه يوفر وسيلة للمستثمرين حتى يتمكنوا من قياس مستوى المخاطرة أو الخوف المتواجد في السوق قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
على الرغم من أن العديد من المستثمرين يستخدمون هذا المؤشر لقياس السوق بشكل عام، إلا أن يعتمد فقط على حسابات تستند إلى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أو S&P 500 على وجه الخصوص، لأن هذا المؤشر يضم أكثر من 500 شركة من الشركات الأمريكية المدرجة في الأسواق وبالتالي يعتبر مؤشراً جيداً لقياس أداء أسواق الأسهم.
كيف يعمل مؤشر الخوف VIX ؟
يعمل مؤشر الخوف vix عن طريق قياس توقعات المستثمرين عبر أفضل منصات التداول العالمية للتقلبات المستقبلية في سوق الأوراق المالية، والمبدأ الأساسي وراء عمل مؤشر الخوف هو أنه عندما يكون هناك توقعات لتقلبات كبيرة في السوق، فإن أسعار خيارات البيع والشراء ترتفع. وعلى العكس، فإنه عندما يكون هناك توقعات لاستقرار السوق، فإن أسعار خيارات البيع والشراء تنخفض.
يقاس مؤشر الخوف كقيمة تتراوح ما بين 0 و 100، وتعتبر القيمة الإرشادية النموذجية لمؤشر التقلب أو الخوف هي عند معدل 30. فعندما تكون قراءة مؤشر الخوف vix أعلى من 30، فإن هذا يدل على أن هناك تقلبات عالية وخوف متأصل في الأسواق المالية. أما على الجانب الآخر، فعندما تكون قراءة مؤشر vix أقل من 30، فهذا يعني وجود حالة من الاستقرار والرضا، أو بمعنى آخر يكون هناك توترات وخوف أقل في الأسواق المالية.
ويتم تفسير وتحليل مؤشر الخوف VIX بناءً على الأرقام التالية:
- في حال كانت قراءة المؤشر ما بين 0-15 فهذا يعني أن هناك تقلبات منخفضة، وعادةً ما يشير إلى كثير من التفاؤل والاستقرار في السوق.
- في حال كانت قراءة المؤشر ما بين 15-25 فهذا يعني أن هناك تقلبات متوسطة، وتشير الأسعار في هذا النطاق عادةً إلى بيئة سوق عادية حيث توجد بعض التغيرات المتوقعة، ولكن لا يوجد ما يستدعي الخوف والقلق بشكل كبير.
- في حال كانت قراءة المؤشر ما بين 25-30 فهذا يعني أن هناك تقلبات عالية، ويدل ذلك على القلق المتزايد في السوق مع عدم وجود ثقة.
- في حال كانت قراءة المؤشر ما بين 30-100 فهذا يدل على وجود تقلبات عالية جداً، وبشكل عام عندما يتجاوز المؤشر معدل 30 فهذا يشير إلى أنه من المتوقع حدوث تغيرات كبيرة جداً، وأن هناك اضطرابات شديدة تنتظر السوق.
لإنشاء حساب تداول للاستفادة من مؤشر الخوف VIX عبر أفضل شركات التداول المرخصة، و الحصول على دورات تعليمية يرجى اختيار شركة الوساطة المرخصة و فتح حساب حقيقي معها ابتداء من 1,000 ريال سعودي (250$ فقط)
ما العلاقة بين مؤشر الخوف VIX مع مؤشر ستاندرد آند بورز 500؟
مؤشر الخوف vix ومؤشر S&P 500 بينهما علاقة عكسية، وهذا يعني أنهما يتحركان في اتجاهين متعاكسين. وتكون العلاقة بينهما على النحو التالي:
- عندما يكون مؤشر الخوف vix مرتفعاً، فإن ذلك يشير إلى وجود توتر كبير وتوقعات لتقلبات كبيرة في السوق، وعادةً ما يكون ذلك مصحوباً بانخفاض في أسعار الأسهم، مما يؤدي إلى انخفاض في مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
- عندما يكون مؤشر الخوف منخفضاً، فإن ذلك يشير إلى الاستقرار وقلة التوتر في الأسواق المالية، وعادةً ما يكون ذلك مصحوباً بارتفاع في أسعار الأسهم، مما يؤدي إلى ارتفاع في مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
كيف يمكن استخدام مؤشر الخوف VIX في التداول؟
في حال كنت تريد استخدام مؤشر الخوف للتداول عبر أفضل وسيط تداول (بروكر)، إليك أهم الطرق الشائعة لاستخدام مؤشر الخوف vix في التداول:
- تأكيد توقعات التقلبات السوقية: يمكن استخدام مؤشر الخوف vix لتأكيد توقعات التقلب في السوق، بمعنى عندما يكون المؤشر على مستوى مرتفع، فإن ذلك يشير إلى وجود خوف وتوتر عاليين في السوق، وبالتالي قد يتوقع المتداولون زيادة في التقلبات وفرص تداول أكثر.
- تحديد فرص الشراء: يمكن استخدام مؤشر الخوف vix لتحديد الفرص المتاحة للشراء، أي انه عندما يكون المؤشر على مستوى مرتفع جداً، فقد يشير ذلك إلى وجود تشبع في البيع وتوتر شديد في السوق. ويمكن أن يعتبر ذلك فرصة جيدة للشراء، حيث أن السوق في تلك الحالة يمكن أن يكون قريباً من نقطة تصحيحية أو انعكاسية.
- تحديد فرص البيع: على العكس أيضاً، يمكن استخدام مؤشر الخوف vix لتحديد فرص البيع المتاحة، فعندما يكون مؤشر الخوف على مستوى منخفض جداً، فقد يشير ذلك إلى استقرار وقلة توتر في السوق. ويمكن أن يعتبر ذلك فرصة جيدة للبيع، حيث أن السوق قد يكون قريباً من الارتفاع المستدام أو حدوث مستويات مرتفعة غير مستدامة.
وبالتالي فإن مؤشر الخوف هو مؤشر مهم جداً وأداة من أدوات التحليل الفني الجيدة التي يمكنك استخدامها في استراتيجية التداول الخاصة بك عبر أفضل تطبيقات تداول الأسهم والعملات، ودمجه مع مؤشرات التداول الأخرى من أجل تأكيد إشارات التداول وتحسين عملية اتخاذ القرارات بشكل سليم ومدروس.
ما هي مزايا وعيوب مؤشر الخوف VIX؟
التداول باستخدام مؤشر الخوف vix عبر أفضل شركات الوساطة المالية المرخصة يساعد المستثمرين في توقع مستقبل الأسواق المالية، ولديه العديد من المزايا الأخرى، فيما يلي نذكر لكم أهمها:
- يوفر مؤشر الخوف vix فكرة عن توقعات المستثمرين للتقلبات في سوق الأوراق المالية خلال المستقبل القريب، ويمكن استخدام المؤشر لفهم مستوى التوتر والخوف في السوق وتحديد الأوقات التي قد تكون فيها فرص تداول جيدة.
- يمكن استخدام مؤشر الخوف vix لتحديد الفترات التي تشهد فيها الأسواق المالية عدم استقرار وتقلبات شديدة، هذا من شأنه أيضاً أن يساعد المستثمرين في اتخاذ قرارات تداول مستنيرة ومدروسة.
- يمكن لمؤشر الخوف أن يساعد المتداولين من خلال توفير إشارة مبكرة عندما يتزايد التوتر في السوق، وعندما يكون هناك احتمالية مخاطر عالية. يعتبر ذلك بمثابة إشارة تحذيرية للمتداول لتقييم المراكز الخاصة به وتبني استراتيجيات إدارة المخاطر وحماية الاستثمار الخاص به.
بينما تتمثل عيوب مؤشر الخوف vix فيما يلي:
- يعكس مؤشر الخوف توقعات المستثمرين وردّة فعلهم ويعتبر قراءة حالية للسوق، لكنه لا يعتبر توقعاً دقيقاً بنسبة 100% للمستقبل. قد يكون له تأثير مؤقت ويمكن أن يتغير بشكل سريع استناداً إلى تطورات الأحداث وتصرفات المستثمرين.
- مؤشر الخوف يتأثر بالعوامل النفسية والتلاعب المحتمل في الأسواق المالية، حيث يمكن للعواطف والشائعات وسلوك المستثمرين أن يؤثر بشكل كبير على قيمة المؤشر، مما قد يؤدي إلى تشويش في قراءته وإشاراته.
- قد لا يعكس مؤشر الخوف بالضرورة توجهات السوق بشكل صحيح، وقد يحدث تباين بين حركة المؤشر واتجاه السوق الفعلي. وقد يكون هناك عوامل أخرى تؤثر في تحركات الأسواق المالية مثل الأحداث السياسية والاقتصادية والأخبار العالمية.
للحصول على استشارة مجانية حول مؤشر الخوف VIX وكيفية الاستفادة منه، قم بطلب المساعدة من خبير التداول لدى موقع يقين عبر الدردشة المباشرة.
احصل علي استشارة مجانية
تواصل معنا الآن عبر الواتساب واحصل علي استشارة مجانية بكل ما يتعلق بالتداول والاستثمار.
تواصل مع يقين
شارك بتعليق