أفضل الأسهم القيادية في سوق الأسهم السعودي

حققت العديد من الأسهم القيادة في السوق السعودي مستويات قياسية جديدة هذا العام، مدفوعة بأرباح الشركات ونمو القطاع. ويُقصد بمُسمى "الأسهم القيادية" أسهم الشركات الرائدة في صناعتها، التي لديها قيمة سوقية كبيرة وصحة مالية قوية وسيولة عالية، وتمتلك القدرة على المنافسة والنمو والتوسع. ما هي الأسهم القيادية بالسوق السعودي؟ وما أبرز العوامل التي تؤثر بها؟ وهل تُمثل خياراً جيداً للاستثمار؟

ملخص المقال:

• تضم قائمة الأسهم القيادية السعودية أسهم الشركات الرائدة في مجالها، التي تمتاز بارتفاع القيمة السوقية والأداء الجيد والقدرة على المنافسة.
• يتأثر أداء الشركات الكبرى في السوق السعودي بالعديد من العوامل، أبرزها الحالة الصحية للشركة ونشاط القطاع والمؤشرات الاقتصادية.
• قدمت الأسهم القيادية بالسوق السعودي أداءً جيداً بالآونة الأخير، والعديد منها حقق مستويات قياسية جديدة خلال العام الحالي.
• يتضمن تصنيف الأسهم القيادية السعودية العديد من الشركات الكبرى، من أبرزها شركات أرامكو والراجحي وأكوا باور.

ما هي أهم الأسهم القيادية في السوق السعودي عام 2025؟

ما هي الأسهم القيادية السعودية؟، يمكن إجابة هذا السؤال بقولنا أنها أسهم الشركات الرائدة في مجال تخصصها، والتي تتميز في نفس الوقت بالصحة المالية والقيمة السوقية الكبيرة. ومن أبرز الأسهم القيادية السعودية -بناءً على تلك المعايير- ما يلي:

الشركة	القيمة السوقية	النمو على أساس سنوي
الراجحي 1120	352 مليار ريال سعودي	24.79%
أكوا باور 2082	331.41 مليار ريال سعودي	115.32%
إس تي سي 7010	210.63 مليار ريال سعودي	9.59%
سابك 2010	218.1 مليار ريال سعودي	-8.23%
معادن 1211	208.21 مليار  ريال سعودي	50.41%
سليمان الحبيب 4013	100.17 مليار ريال سعودي	11.93%
الأهلي 1180	197.5 مليار ريال سعودي	-9%
أرامكو 2222	6.531 تريليون ريال سعودي	-16.67%
علم 7203	83.92 مليار ريال سعودي	62.61%
الإنماء 1150	69.87 مليار ريال سعودي	-1.36%
سابك 2020	54.17 مليار ريال سعودي	-15.30%

ما هي العوامل التي تؤثر على تحركات الشركات الكبرى في السوق السعودي؟ 

أوضحنا سابقاً ما هي الأسهم القيادية في السوق السعودي، لكن كي تكتمل الصورة لا بد من التطرق إلى العوامل المؤثرة في أدائها والدافعة لتحركات أسعارها، ويمكن إيجاز أهم وأبرز تلك العوامل فيما يلي:

• الأداء المالي للشركة الذي يشمل الأرباح والإيرادات، بالإضافة إلى خطتها المستقبلية ومدى قدرتها على المنافسة.
• الاستثمارات الأجنبية مع ملاحظة أن المستثمرين الأجانب ينجذبون إلى قطاعات بعينها -مثل القطاع المالي- أكثر من غيرها.
• أداء القطاعات المهمة في السوق مثل القطاع المالي أو قطاع البتروكيماويات.
• أسعار النفط باعتبار السعودية من أكبر الدول المصدرة للنفط، وبالتالي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على أسعاره، وبالتبعية قد تؤثر تقلبات سوق النفط على السوق السعودي. 
•  الأحداث السياسية والجيوسياسية بحيث يؤدي التوتر والحروب في الشرق الأوسط إلى تراجع أسعار الأسهم وبالتالي المؤشرات. 
• المؤشرات الاقتصادية المحلية مثل الناتج المحلي الإجمالي.
• سياسيات الحكومة ومثال ذلك دعم الحكومة السعودية للقطاعات بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.

ما هي أهم القطاعات في السوق السعودي؟

يمكن تعريف القطاعات الاقتصادية بأنها طريقة لتقسيم أو تصنيف الأنشطة المختلفة تبعاً لطبيعتها، ويرصد الجدول التالي أهم القطاعات في السوق السعودي، مع بيان الأداء السنوي وأهم الأسهم المُنتمية لكل منهم.

القطاع	الأداء السنوي	أفضل الأسهم في كل قطاع
معادن الطاقة	18.84%-	أرامكو السعودية 2222 لوبريف 2223
المالي	21.65%+	تكافل الراجحي 8230 بنك الراجحي 1120
المرافق العامة	84.88%+	أكوا باور 2082 الغاز 2080
النقل	.72.36%+	سأل 4263
التصنيع والإنتاج	.97.89%+	كابلات الرياض 4142 البابطين 2320
المعادن غير المرتبطة بالطاقة	40.04%+	أنابيب الشرق 1321 أنابيب 2200

يتبيّن مما سبق أن أسهم الشركات القيادية في سوق الأسهم السعودي خيار جيداً للاستثمار طويل الأجل، يرجع ذلك إلى عدة أسباب منها أن تلك الشركات -كما أوضحنا- ذات قيمة سوقية مرتفعة ولديها قابلية لمواصلة التوسع والنمو، فضلاً عن أن العديد منها في الأصل يُصنّف ضمن أفضل أسهم استثمارية يوزع أرباح في السوق السعودي.

ما هي توقعات أسواق الأسهم القيادية في السوق السعودي عام 2025؟

توقع صندوق النقد الدولي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4% في العام 2024، وارتفاع النمو إلى 4.6% في عام 2025؛ بسبب استمرار تخفيضات إنتاج النفط؛ حيث يستمر الطلب على النفط عالمياً في الانخفاض. وقد أوضح صندوق النقد أن المملكة العربية السعودية تحتاج إلى ارتفاع سعر برميل النفط إلى 100 دولار أمريكي لتستطيع تمويل المشاريع المرتبطة برؤية السعودية 2030، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على أسواق الأسهم القيادية.

ما هي طرق شراء الأسهم القيادية بالسوق السعودي؟

يعد شراء الأسهم القيادية في السعودية والاحتفاظ بها على المدى البعيد أحد أفضل الخيارات الاستثمارية، ويمكن تحقيق ذلك -أي شراء الأسهم السعودية- بسهولة من خلال العديد من مزودي تلك الخدمات، ويشمل ذلك:

• منصات التداول المرخصة من هيئة السوق المالية، لا يتطلب الأمر إلا البحث عن منصة تداول أسهم في السعودية مرخصة وموثوقة وفتح حساب حقيقي لديها.
• المنصات الخاصة بالبنوك مثل تطبيق الراجحي المالية الذي يسمح لمستخدمه بالاستثمار في السوق السعودي والأسواق العالمية.
• عبر المستشار الآلي مثل دراية سمارت "DERAYAH SMART"المرخصة أيضاً من هيئة السوق المالية. 

لماذا يعد تنوع الاستثمار في محفظة الأسهم مهماً؟

يعتبر تنويع محافظ الأسهم في الأساس أحد طرق التحوط من مخاطر التداول الأكثر فاعلية؛ إذ يضمن تقليل المخاطر المتعلقة بالاستثمار في سهم واحد أو قطاع معين أو سوق واحد. فإن توزيع الاستثمارات على أنواع مختلفة من الأسهم والقطاعات يساعد على استقرار وتوازن المحفظة؛ حيث تتفاعل القطاعات بشكل مختلف مع ظروف السوق. يُضاف إلى ما سبق أن تنوع الاستثمارات يساهم في زيادة العائدات، نظراً لأنه يوفر فرصة أكبر للاستفادة من اتجاهات الأسواق المتعددة. 

يوفر السوق السعودي فرصاً استثمارية كثيرة من خلال تنوع الأسهم والقطاعات، إلا أن إضافة أسهم إلى محفظتك من الأسواق العالمية -وبالأخص السوق الأمريكي- من شأنه أن يضاعف فرصك في جني أرباح أكبر وبلوغ أهدافك الاستثمارية بوتيرة أسرع؛ نظراً لأنه يضم الشركات الكبرى والرائدة في مختلف القطاعات، ومن أفضل الأسهم الأمريكية للاستثمار مثالاً، وليس حصراً سهم إنفيديا (NVAD) وسهم آبل (AAPL) وسهم تسلا (TSLA).

ما هو الفرق بين السوق السعودي والسوق الأمريكي؟

يكمن الفرق بين السوق السعودي والأمريكي في أن السوق السعودي يعتبر أحد أسرع الأسواق نمواً في العالم، بينما يعتبر السوق الأمريكي الأكبر والأقوى عالمياً، إلا أن هذا ليس كل شيء، إنما الفروق والاختلافات بين السوقين أكثر تعدداً من ذلك وتشمل الآتي:

الميزة	السوق السعودي	السوق الأمريكي
المؤشرات	مؤشر تداول لجميع الأسهم TASI	ستاندرد آند بورز 500 وداو 30
القيمة السوقية	2.7 ترليون دولار	55.2 ترليون دولار
أهم القطاعات	الطاقة والمال	التكنولوجيا والمال
أكبر الشركات	أرامكو، أكوا باور والبنك الراجحي	إنفيديا وأبل ومايكروسوفت

تُثار الكثير من التساؤلات حول الاستثمار في سوق الأسهم الأمريكية، العديد منها يتعلق بالجانب الشرعي، ويستهدف معرفة هل هي حلال أم حرام، والحقيقة أن السوق الأمريكي يضم عدداً كبيراً من الأسهم المتوافقة مع الأحكام الشرعية، والأهم أن تحديد تلك الأسهم لم يعد بالأمر الصعب بعد الآن، وليس عليك البحث في نشاط الشركة وسياستها المالية، فقط يمكنك الاستعانة بخدمة فلتر الأسهم المجاني من موقع "يقين"، المُصممة خصيصاً لدعم المتداول المسلم ومساعدته على معرفة الموقف الشرعي لأكثر من 27.7 ألف سهم في السوق الأمريكي والعالمي.

أفضل شركات تداول الأسهم الأمريكية لعام 2025

تُحدد أفضل شركات تداول الأسهم الأمريكية تبعاً لعِدة معايير، يأتي في مقدمتها أن تكون مرخصة من هيئات تنظيمية من الفئة الأولى مثل (ِFCA) و(ASIC) و(SEC)، بالإضافة إلى انخفاض عمولات تداول الأسهم وتقديمها دعماً حقيقياً للمتداولين من خلالها. إليك مجموعة من أهم وأفضل هذه الشركات والتي تعد الخيار الأمثل لتداول سهل وآمن.

 

هل تريد المساعدة لتبدأ تداول الأسهم؟

هل تحتاج المساعدة للبدء في تداول الأسهم؟ فريق موقع "يقين" يقدم الاستشارة المجانية، ويساعدك في اختيار ما يناسبك وفق أهدافك المالية ومدة الاستثمار. يساعدك فريقنا أيضاً في الحصول على أفضل توصيات تداول الأسهم موثوقة، بما يضمن لك تداول أسهل وقدرة أكبر على استغلال كل فرصة متاحة لتحقيق الربح.