- ما هي أفضل المؤشرات للمضاربة اليومية؟
- ما هو أفضل مؤشر للمضاربة اليومية حسب الخبراء؟
- استخدام مؤشر القوة النسبية مع الاتجاه العام
- ما هو الرقم الصاعد Bullish Number لمؤشر RSI
- ما هي مميزات وعيوب المضاربة اليومية؟
- ما الفرق بين المضاربة اليومية واللحظية؟
- أفضل شركات الوساطة للمضاربة اليومية؟
- هل تحتاج مساعدة لتبدأ المضاربة اليومية؟
إن التعرف على أفضل المؤشرات المضاربة اليومية وخصائصها واستخداماتها، من ركائز نجاح التداول السريع، حيث تستخدم للتعرف على الاتجاه والزخم والانعكاسات المحتملة، وبالتالي تحديد مناطق الدخول والخروج، وقد أثبتت العديد من المؤشرات موثوقيتها ومدى فعاليتها في تحسين نتائج وزيادة أرباح التداول.
ملخص المقال:
- المؤشرات الفنية هي أدوات أو وسائل لتحليل البيانات السابقة، ومن ثم معرفة الاتجاه والزخم والتقلبات المُحتملة، وتحديد أفضل النقاط لدخول الصفقات أو الخروج منها.
- من أفضل المؤشرات للمضاربة اليومية مؤشر القوة النسبية ومؤشر حجم التوازن ومذبذب ستوكاستيك.
- يتم تحديد أفضل مؤشر للمضاربة تبعاً لمتطلبات كل متداول وما يحتاج معرفته، هذا بالإضافة إلى نسبة نجاح كل مؤشر.
- من إيجابيات المضاربة اليومية هي إمكانية تحقيق عوائد كبيرة، وتجنب التقلبات التي تحدث بين عشية وضحاها.
- المضاربة اللحظية والمضاربة اليومية هما استراتيجيتان على المدى القصير؛ حيث تُفْتَح الصفقة وإغلاقها في اليوم نفسه.
- يكمن الفرق بين المضاربة اليومية واللحظية في عدد الصفقات التي يقوم بها المتداول بشكل يومي وفترة الاحتفاظ بكل صفقة.
ما هي أفضل المؤشرات للمضاربة اليومية؟
تستخدم المؤشرات الفنية لتحليل البيانات السابقة، ولمساعدة المتداولين في تحديد مناطق العرض والطلب والاتجاه والزخم والتقلبات، وفي ضوء نتائج تلك التحليلات يتم اتخاذ قرارات الشراء والبيع. وبالطبع ليس من الضروري استخدام المؤشرات جميعها، إنما يحدد ذلك حسب حركة السعر، وما يحتاج المتداول معرفته. مثال، استخدام مؤشرات الاتجاه لتأكيد اتجاه السعر، بينما تستخدم مؤشرات الزخم للتعرف على مدى قوة وسرعة وحركة السعر.
أما إذا أردنا تقييم مؤشرات المضاربة اليومية، فيمكن الاستناد في ذلك إلى نسبة نجاح كل منهم. فيما يلي نعرض المؤشرات التي حققت أعلى معدل عائد، وبالتالي يمكن وصف كل منهم بأنه أفضل مؤشر للمضاربة.
مؤشر القوة النسبية RSI
مؤشر القوة النسبية هو مؤشر للزخم، يستخدم لقياس سرعة وتغيرات حركة الأسعار، يقوم المؤشر على حساب المكاسب والخسائر على 14 فترة، وقد يكون ذلك "14 يوما أو أسبوعا أو ساعة"، حسب الإطار الزمني الذي يستخدمه المتداول.
يدرج مؤشر RSI ضمن قوائم أفضل مؤشر للمضاربة؛ إذ يقيس وصول السعر إلى ذروة الشراء أو ذروة البيع، فعندما يتحرك المؤشر فوق 70، يعتبر السعر في ذروة الشراء، ومن الممكن أن ينخفض، أما إذا تحرك المؤشر تحت 30، فيعتبر السعر في ذروة البيع، ومن الممكن أن يرتفع.
أما الاستخدام الآخر لمؤشر القوة النسبية فهو لرصد الاختلاف بين قراءة المؤشر وحركة الأسعار، والذي يعد من أقوى الإشارات التي تعطيها المؤشرات الفنية، عندما يتحرك السعر في اتجاه والمؤشر في اتجاه، فهذا يدل على ضعف الاتجاه الحالي، مما يعني أن السعر قد ينعكس قريبا.
مؤشر حجم التوازن أو حجم التداول الإجمالي On-balance volume) OBV).
مؤشر حجم التوازن هو الآخر من مؤشرات الزخم، ويستخدم لقياس تدفق الحجم بالنسبة إلى حركة السعر، وكذلك لتأكيد الاتجاه وتحديد الانعكاسات المحتملة. إذا كان سعر إغلاق اليوم أعلى من سعر إغلاق الأمس، فيُضَاف حجم التداول إلى المؤشر. أما إذا كان سعر إغلاق اليوم أقل من سعر أمس، فيتم طرح حجم التداول من المؤشر، وفي حالة التساوي لا يتغير المؤشر.
يعمل مؤشر OBV على تأكيد الاتجاه، فعندما يرتفع يدل هذا على زيادة المشترين وبالتبعية ارتفاع السعر، أما إذا انخفض مؤشر OBV فيكون هذا دليلا على أن حجم البيع يفوق حجم الشراء، وإن الأسعار سوف تنخفض.
تشير أيضا التباعدات بين المؤشر وحركة الأسعار إلى احتمال انعكاس السعر، فعندما يرتفع السعر وينخفض المؤشر، فإن هذا يشير إلى ضعف الحركة الصعودية، وبالتالي من الممكن أن ينعكس السعر، ويبدأ في الانخفاض، والعكس صحيح.
مؤشر مذبذب ستوكاستيك Stochastic Oscillator
مؤشر مذبذب ستوكاستيك هو أحد مؤشرات الزخم، وأحد أفضل المؤشرات المضاربة اليومية بشكل عام. وهو يقيس حركة السعر الحالي بالنسبة إلى النطاق السعري خلال فترة معينة. مثال، إذا استخدمت المؤشر على الرسم البياني اليومي لمدة 14 يوما، فإنه يستخدم أسعار الارتفاع والانخفاض والإغلاق خلال 14 يوماً، ومن ثم يحدد موقع السعر الحالي بالنسبة إلى هذا النطاق. ويتحرك مؤشر Stochastic Oscillator بين 0 و100، القيم فوق 80 تعني وصول السعر إلى "ذروة الشراء"، في حين القيم أقل من 20 تعبر عن الوصول إلى "ذروة البيع".
يعد مؤشر مذبذب ستوكاستيك أفضل مؤشر للمضاربة لتعدد استخداماته؛ إذ يمكن من خلاله تحديد نقاط الدخول والخروج. مثال، إذا كان السعر يتحرك في اتجاه صاعد، فيمكن الشراء عندما ينخفض المؤشر إلى ما دون 20، ثم يرتفع فوقه مرة أخرى. أما إذا كان السعر يتحرك في اتجاه هابط، فيمكن آنذاك البيع عند ارتفاع السعر لأعلى من 80 ثم انخفاضه إلى ما هو دونه.
مؤشر التراكم/التوزيع (Accumulation/distribution (A/D) Line (A/D
مؤشر التراكم/ التوزيع هو مؤشر تراكمي ومؤشر للزخم أيضا وهو من أهم مؤشرات حجم التداول أو الفوليوم المتوفرة ، ويستخدم الحجم لتقييم ما إذا كان السعر قيد التراكم (الشراء) أو التوزيع (البيع). يساعد المؤشر في تأكيد الاتجاه، فيشير الخط الصاعد إلى تأكيد الاتجاه الصاعد، أما انخفاض الخط، فيؤكد الاتجاه الهبوطي.
يقيس مؤشر (A/D) الاختلاف بين سعر السهم وتدفق الحجم، فإذا كان السعر يرتفع والمؤشر ينخفض، فهذا يشير إلى أن حجم الشراء أو التراكم ليس كافيا لدفع السعر إلى الأعلى، ومن الممكن أن ينخفض السعر.
مؤشر تباعد/تقارب المتوسط المتحرك MACD
مؤشر تباعد/تقارب المتوسط المتحرك (MACD)، هو مؤشر الاتجاه، ومن أفضل المؤشرات للمضاربة اللحظية أيضا، ويساعد المتداولون على رؤية الاتجاه وزخمه، وكذلك يعطي إشارات للتداول. إذا كان مؤشر MACD فوق الصفر، فإن السعر يكون في مرحلة صعودية، وإذا كان أقل من صفر، فيكون السعر دخل فترة الهبوط. يتكون المؤشر من خطين، وهما خط MACD وخط الإشارة، فعندما يقطع خط MACD فوق خط الإشارة، فإن السعر يرتفع، وإذا قطع خط MACD تحت خط الإشارة، فإن السعر ينخفض.
أما لتحديد إشارة الشراء أو البيع المحتملة، فإذا كان المؤشر فوق الصفر، فانتظر عبور خط MACD فوق خط الإشارة للشراء، أما إذا كان MACD تحت الصفر، فانتظر عبور خط MACD تحت خط الإشارة للبيع.
ما هو أفضل مؤشر للمضاربة اليومية حسب الخبراء؟
يصعب تحديد مؤشرا بعينه، ووصفه بأنه أفضل مؤشر للمضاربة اليومية بشكل قاطع، حيث إن لكل منها خصائص مختلفة تميزت عن غيره، ولهذا فإن الأفضلية هنا أمر نسبي، تحدده كفاءة المؤشر وكذلك متطلبات وأهداف المتداول نفسه.
تستخدم المؤشرات الفنية في المضاربة اليومية -كما أوضحنا- لتأكيد الاتجاه والزخم، وإلقاء نظرة ثاقبة حول العرض والطلب والحجم، ومن ثم المساعدة على اتخاذ قرارات تداول، وبناء على كل ما سبق تكون أفضل المؤشرات هي التي حقق استخدامها مكاسب قوية، مثل مؤشر القوة النسبية ومؤشر بولينجر باند.
لماذا يعتبر مؤشر RSI مهماً؟
مؤشر القوة النسبية (RSI) هو من أفضل المؤشرات التي يستخدمها المتداولون؛ نظرا لما يقدمه من إشارات حول زخم الاتجاه، خاصة في الأسواق التي تتحرك ضمن نطاق. ومن أبرز خصائص المؤشر التي يستمد منها تميزه وأهميته ما يلي:
- التنبؤ بحركة أسعار الأوراق المالية.
- التحقق من الاتجاه والانعكاسات.
- تحديد الأوراق المالية التي وصلت إلى ذروة الشراء أو البيع.
- مزود إشارات الشراء والبيع
- قابل للاستخدام مع مؤشرات أخرى لدعم استراتيجيات التداول.
استخدام مؤشر القوة النسبية مع الاتجاه العام
يشير مؤشر القوة النسبية -كما سبق أن أشرنا- إلى قوة الزخم، ووفقاً للعديد من الخبراء، فإن عندما يكون السعر في اتجاه صاعد، على المؤشر أن يبقى فوق الـ 50، فإن ذلك يدل على إمكانية استئناف السعر في الصعود عند تراجعه بدلاً من الانعكاس، الأمر نفسه في حالة الاتجاه الهابط، على المؤشر أن يبقى تحت 50، وهو ما يدل على إمكانية استئناف الاتجاه الهابط بعد الارتداد بدلاً من الانعكاس. أما إذا كان السعر يتحرك ضمن نطاق محدد، أي يتحرك بين مستويين، فإن ذروة الشراء أو البيع عادة تكون عند وصول السعر إلى أحد جانبي النطاق وإمكانية انعكاس السعر.
استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI) مع الاتجاه العام هو أحد أساليب التحليل الفني الأكثر شيوعاً، يمكن من خلالها اتخاذ قرارات تداول أكثر دقة بناءً على حركة السعر والاتجاه العام، وهنا يجب التركيز على استخدام مؤشر القوة النسبية بصورة تتناسب مع الاتجاه العام للأصل المالي، بمعنى إذا كان الاتجاه العام للأصل المالي صاعداً يجب التركيز على الإشارات الصعودية للمؤشر والعكس صحيح، هذا التطبيق يساعدك على تحسين النتائج حيث أنه من الأفضل دائما المضاربة مع الاتجاه العام للأصل المالي، وليس أخذ كل الصفقات أو الإشارات التي تظهر.
ما هو الرقم الصاعد Bullish Number لمؤشر RSI
يمكن اعتبار عدد من مستويات مؤشر القوة النسبية صعودية حسب اتجاه السوق، سواء كان يتحرك في اتجاه، أو في نطاق. ومن الإشارات الصعودية ما يتمثل في عبور مؤشر القوة النسبية لأقل من 30، بحيث يكون السعر في ذروة البيع. وتستخدم هذه الإشارة بشكل أفضل عندما يكون السعر في اتجاه صعودي؛ لأنه إذا كان السعر في اتجاه هابط، فمن الممكن أن يستمر السعر بالهبوط، وأن يبقى في منطقة ذروة البيع لأيام.
من بعد الاتجاه الصعودي القوي، يمكن أن يرتد السعر، وينخفض المؤشر إلى 40- 50، التي تعتبر مستوى دعم للسعر، ومن ثم الارتداد من هذا المستوى، والذي غالبا ما يشير إلى تأكيد على تحول الزخم الإيجابي نحو الاتجاه الصعودي واستمرار الأرباح.
ما هو الرقم الهابط Bearish Number لمؤشر RSI
إن إشارة الهبوط الأساسية هي وصول المؤشر إلى ما فوق 70، الذي يعتبر مستوى ذروة الشراء، وإذا بدأ المؤشر بالانخفاض إلى ما دون 70، فقد يضعف الزخم الصعودي، ومن ثم ينعكس السعر.
أما في الاتجاه الهبوطي، فتكون إشارة مؤشر القوة النسبية هي الانعكاس بعد ارتفاع المؤشر إلى 50-60، وغالبا ما يكون تأكيداً على تحول الزخم نحو الجانب السلبي بعد التراجع.
مثال على الانعكاس في مؤشر RSI
يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى التباعد الإيجابي أو السلبي، والذي يعتبر كما ذكرنا أقوى الإشارات التي يمكن أن تعطيها المؤشرات الفنية، ومن أسباب اعتباره أفضل مؤشر المضاربة في تقدير الكثيرين.
مثال على التباعد الإيجابي: نرى على الرسم البياني لـ "AAPL" أن السعر انخفض إلى 164، وشكل قاعاً منخفضاً في 19 أبريل/نيسان 2024، ولكن المؤشر لم يؤكد هذا الانخفاض، بل شكل قاعاً مرتفع، مما يدل على ضعف زخم الحركة الهبوطية وإمكانية انعكاس السعر، كما أن السعر توقف عن الهبوط عند 164 وبدأ بالارتفاع.
مثال على التباعد السلبي: نرى على الرسم البياني للغاز الطبيعي أن السعر شكل قمة مرتفعة، ولكن المؤشر لم يؤكد هذا الارتفاع، إنما شكل قمة منخفضة، مما يدل على ضعف حركة الاتجاه الصعودي واحتمالية انعكاس السعر، وكما نرى فإن السعر بدأ في الهبوط.
ما هي مميزات وعيوب المضاربة اليومية؟
يتم استخدام أفضل مؤشرات المضاربة اليومية ومختلف أدوات التحليل والتداول لتطبيق تلك الاستراتيجية، عن طريق شراء وبيع الأوراق المالية المختلفة والأصول خلال اليوم نفسه، بهدف الاستفادة من التحركات الصغيرة للأسعار.
يجب على المتداول اليومي الاطلاع بصفة مستمرة على اتجاهات السوق والبيانات الاقتصادية، وهو ما يتطلب الكثير من الوقت والجهد. رغم تعدد مزايا المضاربة السريعة أو اليومية فإنها -مثل أي استراتيجية تداول- ليست خالية تماما من السلبيات، وهو ما يتضح بصورة أفضل من خلال الجدول التالي.
| مميزات المضاربة اليومية | عيوب المضاربة اليومية |
| إمكانية تحقيق عوائد كبيرة | مخاطر كبير وإمكانية حدوث خسائر كبيرة |
| الاستقلال الذاتي والمرونة | تتطلب الكثير من الوقت والجهد |
| تحسين المهارات في اتخاذ القرارات السريعة | الضغط النفسي لاتخاذ قرارات سريعة |
| تجنب تقلبات السوق التي تحصل بين عشية وضحاها | تراكم تكاليف المعاملات والرسوم بسبب التداول المتكرر الذي يؤثر على أرباحك الإجمالية |
ما الفرق بين المضاربة اليومية واللحظية؟
يعد كل من المضاربة اليومية والمضاربة اللحظية من استراتيجيات التداول الشائعة على المدى القصير، التي تستهدف للاستفادة من تقلبات السوق، ويجتمعان في العديد من المفاهيم، مثل تطبيقهما على جميع الأوراق المالية، وأن كلتاهما تُنفذ وتُغلق في اليوم نفسه، وكذلك اعتمادهما على التحليل الفني، وأن كلاً منهما تتطلب المراقبة والانضباط واتخاذ قرارات بشكل سريع. أما الفرق بينهما، فيتمثل في الخصائص التالية:
| التداول اليومي | المضاربة | |
| نقاط الدخول والخروج | ساعات | ثوان أو دقائق |
| عدد الصفقات | منخفض- عدد محدد من الصفقات | كثير - مئات الصفقات |
| هدف الربح | إمكانية تحقيق ربح أكبر بقليل في كل صفقة من المضاربة. | تجميع أرباح صغيرة من عدة صفقات. |
| طريقة الإدارة | إدارة نشطة | إدارة كثيفة |
| الإطار الزمني المستخدم | الأطر الزمنية مثل الساعة. | الأطر الزمنية القصيرة مثل الدقائق. |
أفضل شركات الوساطة للمضاربة اليومية؟
إن الوسيط المناسب للمضاربة اليومية تتوافر بها معايير خاصة، مثل توفير فروق سبريد ضيقة وتكاليف تداول منخفضة، وتوفير أدوات تحليل فني متقدمة، هذا إلى جانب المعيار الرئيسي وهو أن يكون شركات الوساطة المالية مُنظمة قانونياً ومرخصة من هيئات تنظيمية مرموقة، وفيما يلي مجموعة من أشهر وأفضل هؤلاء الوسطاء.
هل تحتاج مساعدة لتبدأ المضاربة اليومية؟
تعرف على الوسيط المرخص المناسب لمستوى خبرتك وأهدافك من التداول وابدأ تجربتك الاستثمارية اليوم. تواصل الآن مع فريق "يقين" للحصول على استشارة مجانية متخصصة، وإجابة كل سؤال واستفسار لديك، وتلقى دعماً كاملاً للاستمتاع بتجربة تداول آمنة ومميزة ومتفردة.
تواصل معنا الآن عبر الواتساب واحصل علي استشارة مجانية بكل ما يتعلق بالتداول والاستثمار. تواصل مع يقين احصل علي استشارة مجانية
شارك بتعليق