في ظل الظروف العادية، سيستثمر الصندوق ما لا يقل عن 80٪ من صافي أصوله (بالإضافة إلى أي قروض لأغراض الاستثمار) في الأوراق المالية لشركات رأس المال الصغيرة الأمريكية. يتبع المستشار إستراتيجية الأسهم الخاصة به في المقام الأول عن طريق شراء الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) التي تستثمر بشكل أساسي في الأوراق المالية للشركات الصغيرة. سيخضع ما يصل إلى عشرين بالمائة من صافي أصول الصندوق إلى خيار التحدب السلبي للصندوق.