في الظروف العادية، سيستثمر الصندوق ما لا يقل عن 80% من صافي أصوله في الأوراق المالية للشركات المدرجة في مؤشر سابق للولايات المتحدة. يُعرّف المستشار مؤشر الولايات المتحدة السابق المتطور بأنه مؤشر يتكون من أسهم السوق المتقدمة ذات الرسملة الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، باستثناء الولايات المتحدة وكندا. يتبع المستشار إستراتيجية الأسهم الخاصة به في المقام الأول عن طريق شراء صناديق الاستثمار المتداولة التي تستثمر بشكل أساسي في الأوراق المالية للشركات المدرجة في مؤشر أمريكي سابق متطور. سيخضع ما يصل إلى عشرين بالمائة من صافي أصول الصندوق إلى خيار التحدب السلبي للصندوق.