يهدف صندوق الاستثمارات السعودي "PIF" إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق طموحات المملكة السعودية في رؤية 2030. يعتبر الصندوق أحد أبرز صناديق الثروة السيادية الأكثر تأثيرًا في العالم. ويدعم الصندوق عدة مشاريع ضخمة لتعزيز الاقتصاد أهمها نيون والقدية والبحر الأحمر الدولية.
ملخص المقال:
- تقسم محفظة صندوق الاستثمارات السعودي إلى 6 محافظ وتضم محفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميته ؟
تعرف ومحفظة الاستثمارات في الشركات السعودية.- يهدف صندوق الاستثمارات العامة إلى تحقيق أهداف وطموحات المملكة 2030، وإلى تعظيم الأصول وإطلاق قطاعات جديدة وبناء الشراكات وتوطين التقنيات والمعرفة.
- من أبرز مبادرات الصندوق (2021-2025): تعزيز قطاع الطيران والدفاع وتطوير صناعة وصيانة المركبات وتطوير قطاع التجزئة والسلع الاستهلاكية.
- المشاريع الكبرى التي يسعى الصندوق إلى تنفيذها: مشروع القدية ونيوم والبحر الأحمر و روشن والدرعية.
نظرة عامة على صندوق الاستثمارات السعودي (PIF)
يشرف على صندوق الاستثمارات السعودي PIF عدد من الوزراء والمستشارين على رأسهم رئيس مجلس الإدارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. تأسس صندوق الاستثمارات العامة عام 1971، وفي عام 2017 تم الإعلان عن برنامج صندوق الاستثمارات السعودي (2018 - 2020) وأهدافه بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. وبعد نجاحه أعلن في عام 2021 عن خطة عمل محدثة تشمل استراتيجية الصندوق (2021-2025). وفي عام 2022 حصل الصندوق على أول تصنيفين ائتمانّّين وهما A1 من موديز وA من فيتش.
بحسب تقرير صندوق الاستثمارات السعودي PIF لعام 2024، فقد بلغ حجم الأصول المدارة 3,424 مليار ريال سعودي، ووصل عدد شركات محفظة الصندوق إلى 225 شركة. أما عدد الشركات التي أسسها الصندوق، فقد بلغت 14 شركة. أما عن مساهمة الصندوق في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي، فقد بلغت 910 مليارات ريال سعودي منذ عام 2021. ومن أبرز إنجازات الصندوق هي زيادة حجم مشاركة الصندوق في الفعاليات مثل مؤتمر الأطراف السادس عشر (كوب 16)، ورفعت وكالة موديز تصنيف صندوق الاستثمارات العامة للاستثمارات على المدى الطويل من 1A إلى 3Aa. ووقع الصندوق عدة اتفاقيات مع مجموعة كبيرة من الشركات المالية الصينية بقيمة 50 مليار دولار أمريكي.
أهداف صندوق الاستثمار السعودي
يهدف صندوق الاستثمارات السعودي إلى أن يكون قوة محركة للاقتصاد السعودي، وأن يكون الجهة الاستثمارية الأكثر تأثيرا في العالم ورسم ملامح الاقتصاد العالمي والى دعم القطاعات وخلق فرص عمل جديدة.
ويهدف صندوق الاستثمار السعودي إلى تحقيق العديد من الأهداف المباشرة، وهي تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة.
كما أطلق برنامج صندوق الاستثمارات العامة العديد من المبادرات التي تشكل أساس تطلعات المملكة لرؤية 2030 ومنها:
- الطيران والدفاع: حيث تسعى المملكة التي تعزيز قطاع الطيران وإنشاء صناعات عسكرية محلية لتلبية الطلب المتزايد.
- المركبات: تطوير قدرة المملكة في مجال صناعة وصيانة المركبات، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي الغير نفطي.
- موارد وخدمات البناء والتشييد: تعزيز قدرة المملكة على في قطاع الموارد وتشيد القطاع العقاري.
- الترفيه والسياحة والرياضة: إنشاء وجهات جديدة وإثراء التجربة السياحة.
- المعادن والتعدين: دعم قطاع التعدين وتسخير احتياطات المملكة من المعادن الغير مستكشفة ليصبح التعدين الركيزة الثالثة للاقتصاد الوطني.
- القطاع العقاري: القيام بالعديد من المشاريع الكبرى وتنمية القطاع العقاري في المملكة.
استثمارات محفظة صندوق الاستثمارات العامة السعودي
شهد صندوق الاستثمارات العامة السعودي نموا كبيرا في محفظته الاستثمارية المقسمة إلى 6 محافظ استثمارية أساسية. إلى جانب الاستثمار الأسواق العالمية ومحفظة الخزينة.
محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية
تمثل%36 من إجمالي الأصول المدارة لصندوق الاستثمارات العامة لعام 2024. تعتبر المحفز الأساسي لدعم نمو القطاعات وحلقة الوصل بين الشركات والقطاعات ما يضمن حصول الشركات على الدعم ورأس المال. تضم المحفظة أكثر من 15 شركة مدرجة في الأسواق السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إلى جانب شركتين غير مدرجتين في القطاع الخاص والاستثمار في صناديق محلية للاستثمار في الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودي.
محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة
تمثل%5 من إجمالي الأصول المدارة لصندوق الاستثمارات العامة لعام 2024، وتسهم في توسيع ودعم نطاق الاستراتيجية الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة. وتهدف إلى تعزيز العوائد من خلال التركيز على الاستثمار في الأصول الدولية العميقة. وتشمل استثمارات الصندوق: مجموعة سيلفريدجز (حيث استحوذ الصندوق على حصة منه)، وسكاي بورن رينيوبلز وأبراج فانتج.
محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية
تشمل الاستثمارات المباشرة والغير مباشرة في المحفظة مطار هيثرو وشركة فيا أروكاريا، وتمثل%8 من إجمالي الأصول المدارة لصندوق الاستثمارات العامة لعام 2024. تركز المحفظة على استكشاف الفرص الاستثمارية، وتهدف إلى تنمية وتنويع الأصول في صندوق الاستثمارات العامة وإبرام شراكات مع شركات مبتكرة إلى جانب الاستثمار في أحدث التقنيات وتعزيز مكانة السعودية على الساحة العالمية باعتبارها الواجهة الموثوقة للمستثمرين.
محفظة المشاريع السعودية الكبرى
تمثل%6 من إجمالي الأصول المدارة لصندوق الاستثمارات العامة لعام 2024. وتهدف هذه المحفظة إلى تطوير مشاريع كبرى فريدة من نوعها وهي:
- مشروع الدرعية، ويديره شركة الدرعية التي تأسست عام 2022.
- مشروع نيوم: تأسس عام 2019، وتهدف إلى إنشاء عدد من الموانئ والمناطق التجارية ومرافق رياضية وترفيهية، وتكون مقرا للعيش والعمل لأكثر من مليون شخص.
- مشروع روشن: تأسس عام 2018، ويعمل روشن على تطوير مجمعات سكنية تقدم العمل والترفيه في ذات المكان.
- مشروع البحر الأحمر: تأسس عام 2018، ويعد من أكثر المشاريع الفاخرة في العالم حيث يحتوي على أكثر من 90 جزيرة وجبال وأخاديد وصحراء لتقديم تجربة فريدة للسياح.
- مشروع القدية: تأسس عام 2018، ويديره شركة القدية ليكون عاصمة المملكة في الترفيه والرياضة والفنون.
محفظة الاستثمارات في المشاريع العقارية وتطوير البنية التحتية
تقوم المحفظة في الاستثمار في مشاريع العقارات والبنى التحتية لتلبية الطلب المتزايد في الاستجمام والراحة. تمثل%7 من إجمالي الأصول المدارة لصندوق الاستثمارات العامة لعام 2024، وتضم مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (KAEC) التي تعد مركزا استثماريا وواجهة حضارية و اردارا (ARDARA) وغيرها من المشاريع في قطاع العقارات.
محفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها
تمثل%30 من إجمالي الأصول المدارة لصندوق الاستثمارات العامة لعام 2024، وتهدف المحفظة إلى تطوير القطاعات وتنميتها وتعزيز نموها واتساع نطاقها، وتعلب المحفظة دورا مهما في تحفيز نمو القطاعات المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية. وخلق فرص عمل للسعوديين.
من يمكنه الاستثمار في صندوق (PIF)؟
صندوق الاستثمارات العامة (PIF) هو صندوق سيادي مملوك بالكامل لحكومة المملكة العربية السعودية. ومعنى كونه صندوقًا سياديًا أنه يُدار بأموال الدولة، ويهدف إلى استثمار رأس المال الحكومي في مشاريع محلية ودولية تدعم التنمية الاقتصادية وتنويع الاقتصاد، وليس صندوقًا استثماريًا يجمع أموالاً من الأفراد أو الشركات.
وبناءً على ذلك، لا يمكن للأفراد أو المستثمرين أصحاب المصالح الخاصة فتح محفظة صندوق الاستثمار العامة، إذ لا يعمل صندوق الاستثمارات العامة كصندوق استثمار تقليدي مطروح للاكتتاب العام، بل يعتمد على رأس المال الحكومي فقط.
مع ذلك، وانطلاقًا من دوره في تحقيق التنمية الشاملة، يساهم الصندوق في خلق فرص غير مباشرة للقطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج وشركات جديدة تمكّن المستثمرين لاحقًا من المشاركة عبر السوق المالية أو عبر قنوات أخرى لشركات الاستثمار في السعودية من خلال مبادرات مثل برنامج "مساهمة" الذي يهدف إلى تطوير المحتوى المحلي، وبرنامج تطوير المزودين الذي يستهدف إشراك الشركات السعودية في كبرى المشاريع لتحفيز الاقتصاد المحلي.
مبادرات صندوق الاستثمار السعودي لدعم القطاع الخاص
يقدم صندوق الاستثمار السعودي عدة مبادرات لدعم وتمكين القطاع الخاص لتحقيق أهداف المملكة 2030، وتشمل:
- برنامج مساهمة: يعمل البرنامج على نمو القطاع الخاص والشركات الصناعات المحلية من خلال برامج تطوير الموردين والاستثمار في المواهب والتكنولوجيا.
- برنامج مسرعة الأعمال الصناعية: وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين الشركات الناشئة من تنمية أعمالها في المملكة وتطوير منتجاتها وخدماتها.
- برنامج عزم: بهدف البرنامج إلى تجهيز كوادر سعودية وتطوير المواهب. ويقدم برامج مصممة لتلبية احتياجات أصحاب العمل وتدريب بمعايير عالمية وتدريب بنسبة%80 مع تطبيقات عملية إلى جانب الحوافز المالية لدعم الرسوم الدراسية.
- برامج المقاولين: يعمل على دعم وتمكين المقاولين من خلال 3 برامج وهي برنامج التأهيل المسبق للمقاولين وبرنامج تعزيز مشاركة المقاولين وبرنامج تمويل المقاولين،
- برامج شركات الصندوق للشركات الصغيرة والمتوسطة: ويهدف البرنامج إلى تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث يشكل أولوية للصندوق بالنظر إلى الدور الذي تلعبه هذه الشركات في إجمالي الناتج المحلي.
